- ISIN
- US3161288598
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 февр. 2007 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMPEX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C (FMPEX) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции FMPEX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,887.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C (FMPEX) показал доход в 19.50% с начала года и 36.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMPEX составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FMPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMPEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.66% | 4.77% | -6.74% | 11.58% | 1.82% | 1.88% | 19.50% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -3.50% | -4.75% | -3.47% | 5.37% | 4.48% | 0.77% | 4.47% | 0.31% | -0.76% | 4.30% | 1.32% | 11.91% |
| 2024 | -1.68% | 5.95% | 6.40% | -6.45% | 4.44% | -3.43% | 7.36% | 1.02% | 2.14% | -2.03% | 8.21% | 1.86% | 25.09% |
| 2023 | 10.38% | -3.08% | -4.92% | 0.57% | -3.60% | 10.08% | 5.56% | -2.79% | -4.26% | -5.62% | 10.45% | 9.10% | 21.29% |
| 2022 | -3.17% | 0.22% | 1.19% | -5.99% | 2.43% | -10.96% | 9.69% | -3.74% | -10.12% | 9.79% | 7.20% | -5.99% | -11.59% |
| 2021 | 0.46% | 6.73% | 9.18% | 3.93% | 2.53% | -2.54% | 1.59% | 3.13% | -4.19% | 4.82% | -3.34% | 7.21% | 32.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C has an annualized alpha of -0.36%, beta of 1.07, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 109.09% of S&P 500 Index downside but only 107.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 107.98%
- Участие в снижении
- 109.09%
Комиссия
Комиссия FMPEX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMPEX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C (FMPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.69 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 12.34 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.34 | $5.39 | $0.11 | $2.89 | $0.11 | $0.25 | $0.21 | $2.55 | $2.12 | $0.11 | $0.97 |
Дивидендный доход | 6.37% | 8.07% | 19.14% | 0.41% | 12.77% | 0.40% | 1.15% | 0.94% | 14.04% | 8.36% | 0.47% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.20 | $5.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $2.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C показал максимальную просадку в 62.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.63%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -46.33%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 3d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.47%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 29d | 8mo 15dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.35%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.17%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FMPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -56.78% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -18.90% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -33.92% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.72% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMPEX
Добавьте Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMPEX