- ISIN
- US3547232070
- CUSIP
- 354723207
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 апр. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMISX
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FMISX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) показал доход в 1.72% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMISX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FMISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMISX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 21 нояб. 1996 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 2 янв. 1997 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.29% | -1.98% | 1.23% | 0.55% | 0.19% | 1.72% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 1.11% | -1.60% | -0.56% | -0.50% | 0.74% | -0.72% | 0.69% | 2.72% | 1.25% | 0.34% | 0.18% | 3.97% |
| 2024 | -0.05% | -0.06% | 0.15% | -1.27% | -0.21% | 1.77% | 0.91% | 0.64% | 0.97% | -1.43% | 1.65% | -1.09% | 1.93% |
| 2023 | 3.09% | -2.43% | 1.97% | -0.18% | -0.82% | 0.89% | 0.31% | -1.39% | -2.96% | -1.80% | 6.55% | 2.45% | 5.41% |
| 2022 | -2.78% | -0.80% | -3.06% | -3.69% | 1.12% | -2.42% | 3.15% | -2.49% | -4.36% | -0.99% | 5.46% | -0.17% | -10.92% |
| 2021 | 0.27% | -1.89% | 0.46% | 1.11% | 0.42% | 0.27% | 0.66% | -0.50% | -0.93% | -0.11% | 1.00% | 0.18% | 0.91% |
Метрики бенчмарка
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.32%) than losses (4.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.32%
- Участие в снижении
- 4.82%
Комиссия
Комиссия FMISX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMISX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.69 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 12.34 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.42 | $0.36 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.36 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.14% | 4.02% | 3.43% | 2.37% | 2.31% | 2.07% | 2.45% | 3.40% | 3.01% | 2.79% | 3.06% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.
Текущая просадка Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -19.25%окт. 1987 г. | 7mo 9d | 3y 1mo | 3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.10%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 7moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.39%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 7mo 7d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -10.92%март 2020 г. | 10d | 8mo 23d | 9mo 3dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.76%авг. 2013 г. | 8mo 23d | 1y 5d | 1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| FMISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -56.78% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.45% | -18.90% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -25.43% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.10% | -33.92% | +17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.97% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -10.72% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMISX
Добавьте Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMISX