Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX)
Информация о фонде
| ISIN | US3547232070 |
|---|---|
| CUSIP | 354723207 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 2 апр. 1985 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FMISX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund показал доход в 2.54% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.54% | 17.95% |
| 1 месяц | 0.63% | 3.13% |
| 6 месяцев | 2.35% | 9.95% |
| 1 год | 7.65% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.56% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.96% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05% | -0.05% | 0.15% | -1.27% | -0.21% | 1.77% | 0.91% | 0.64% | 2.54% | ||||
| 2023 | 3.09% | -2.43% | 1.97% | -0.18% | -0.82% | 0.89% | 0.31% | -1.38% | -2.96% | -1.56% | 6.55% | 2.45% | 5.67% |
| 2022 | -2.78% | -0.80% | -3.06% | -3.69% | 1.12% | -2.42% | 3.15% | -2.49% | -4.36% | -0.99% | 5.46% | -0.17% | -10.92% |
| 2021 | 0.27% | -1.89% | 0.46% | 1.11% | 0.41% | 0.27% | 0.66% | -0.50% | -0.93% | -0.11% | 1.00% | 0.18% | 0.90% |
| 2020 | 2.00% | 1.52% | -3.22% | -1.65% | 3.15% | 0.30% | 1.55% | -0.62% | -0.05% | -0.31% | 1.55% | 0.45% | 4.59% |
| 2019 | 0.43% | 0.53% | 1.66% | 0.33% | 1.46% | 0.39% | 0.68% | 1.67% | -0.68% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | 6.82% |
| 2018 | -1.45% | -0.70% | 0.69% | -0.62% | 1.13% | -0.10% | -0.01% | 0.16% | -0.71% | -0.81% | 1.06% | 1.23% | -0.18% |
| 2017 | 0.11% | 0.61% | 0.18% | 0.53% | 1.39% | -0.24% | 0.52% | 0.67% | -0.44% | 0.24% | -0.19% | 1.19% | 4.64% |
| 2016 | 1.11% | 0.02% | 0.44% | 0.69% | 0.27% | 1.68% | 0.10% | 0.02% | -0.48% | -0.73% | -2.75% | 0.71% | 1.01% |
| 2015 | 1.72% | -1.29% | 0.36% | -0.73% | -0.14% | -0.31% | 0.71% | 0.28% | 0.62% | 0.20% | 0.54% | 0.79% | 2.73% |
| 2014 | 2.02% | 1.11% | 0.58% | 1.36% | 1.80% | 0.21% | -0.03% | 1.52% | 0.02% | 0.98% | 0.30% | 0.89% | 11.28% |
| 2013 | 0.35% | 0.10% | -0.86% | 1.57% | -1.87% | -3.91% | -1.93% | -1.76% | 2.93% | 0.66% | -0.30% | -0.23% | -5.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FMISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.28 | $0.24 | $0.25 | $0.30 | $0.35 | $0.34 | $0.36 | $0.38 | $0.40 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.60% | 2.31% | 2.07% | 2.45% | 2.95% | 3.01% | 3.06% | 3.31% | 3.35% | 3.58% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.21 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.10%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.1% | 21 июл. 2021 г. | 321 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.37% | 11 мар. 1987 г. | 159 | 19 окт. 1987 г. | 69 | 22 янв. 1988 г. | 228 |
| -13.08% | 24 янв. 2008 г. | 184 | 15 окт. 2008 г. | 149 | 20 мая 2009 г. | 333 |
| -10.92% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 182 | 8 дек. 2020 г. | 191 |
| -10.51% | 3 дек. 2012 г. | 184 | 26 авг. 2013 г. | 243 | 13 авг. 2014 г. | 427 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund составляет 0.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.