PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547232070

CUSIP

354723207

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

2 апр. 1985 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMISX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) показал доход в -2.47% с начала года и 0.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMISX составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMISX

С начала года

-2.47%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-3.78%

1 год

0.34%

3 года

0.74%

5 лет

-0.68%

10 лет

1.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.06%0.89%-1.84%-0.81%-0.78%-2.47%
2024-0.05%-0.05%0.15%-1.27%-0.21%1.77%0.91%0.64%0.97%-1.43%1.39%-1.34%1.41%
20233.09%-2.43%1.96%-0.18%-0.82%0.89%0.31%-1.38%-2.96%-1.56%6.55%2.45%5.67%
2022-2.78%-0.80%-3.06%-3.69%1.12%-2.42%3.15%-2.49%-4.36%-0.99%5.46%-0.17%-10.92%
20210.27%-1.89%0.46%1.11%0.41%0.27%0.66%-0.50%-0.93%-0.11%1.00%0.18%0.90%
20202.00%1.52%-3.22%-1.65%3.15%0.30%1.55%-0.62%-0.05%-0.31%1.55%0.45%4.59%
20190.43%0.53%1.66%0.33%1.46%0.39%0.68%1.67%-0.68%-0.02%0.05%0.15%6.82%
2018-1.45%-0.70%0.69%-0.62%1.13%-0.10%-0.01%0.16%-0.71%-0.81%1.06%1.23%-0.18%
20170.11%0.61%0.19%0.53%1.39%-0.24%0.51%0.67%-0.44%0.24%-0.19%1.19%4.65%
20161.11%0.02%0.44%0.69%0.27%1.68%0.10%0.02%-0.48%-0.73%-2.75%0.71%1.01%
20151.72%-1.29%0.36%-0.73%-0.14%-0.31%0.71%0.28%0.62%0.20%0.54%0.79%2.73%
20142.02%1.11%0.58%1.36%1.80%0.21%-0.03%1.52%0.02%0.97%0.30%0.89%11.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMISX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMISX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMISX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMISX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMISX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.28$0.24$0.25$0.30$0.35$0.34$0.36$0.38$0.40$0.43

Дивидендный доход

2.76%2.92%2.59%2.31%2.06%2.44%2.96%3.00%3.08%3.31%3.35%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.10%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.1%21 июл. 2021 г.32126 окт. 2022 г.———
-15.37%11 мар. 1987 г.15919 окт. 1987 г.6922 янв. 1988 г.228
-13.08%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.14920 мая 2009 г.333
-10.92%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1828 дек. 2020 г.191
-10.51%3 дек. 2012 г.18426 авг. 2013 г.24313 авг. 2014 г.427
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...