PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547234050

CUSIP

354723405

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

2 апр. 1985 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMINX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) показал доход в -2.03% с начала года и 1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMINX составила 1.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMINX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-3.51%

1 год

1.64%

3 года

0.81%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%1.23%-2.06%-0.82%-0.73%-2.03%
2024-0.54%0.17%-0.10%-1.54%-0.26%2.08%0.71%0.99%1.21%-1.68%1.96%-1.51%1.42%
20233.04%-2.78%2.26%-0.23%-1.19%0.98%0.14%-1.65%-3.62%-1.56%7.46%3.17%5.64%
2022-2.76%-0.82%-3.35%-3.29%1.53%-2.41%2.89%-3.01%-4.53%-0.80%5.57%0.24%-10.67%
20210.23%-1.80%0.57%0.79%0.31%0.17%0.78%-0.45%-0.86%-0.09%0.80%0.18%0.61%
20201.64%1.36%-2.45%-1.73%3.61%0.34%1.36%-0.52%0.02%-0.31%1.36%0.48%5.14%
20190.58%0.49%1.56%0.36%1.29%0.36%0.64%1.57%-0.66%0.06%0.12%0.22%6.78%
2018-1.22%-0.50%0.50%-0.58%1.08%0.00%0.00%0.08%-0.58%-0.76%1.10%1.26%0.36%
20170.42%0.49%0.08%0.65%1.22%-0.32%0.49%0.48%-0.49%0.32%-0.41%0.97%3.95%
20160.98%0.10%0.18%0.49%0.18%1.27%0.01%0.01%-0.39%-0.62%-2.79%0.92%0.27%
20151.60%-1.07%0.34%-0.45%-0.21%-0.13%0.51%0.26%0.58%0.18%0.10%0.42%2.14%
20141.85%0.93%0.19%1.08%1.25%0.03%0.12%1.17%-0.06%0.67%0.11%0.58%8.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMINX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMINX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMINX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMINX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMINX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMINX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.35$0.32$0.28$0.25$0.28$0.34$0.36$0.36$0.38$0.40$0.41

Дивидендный доход

2.91%3.10%2.80%2.52%1.94%2.14%2.69%2.98%2.88%3.09%3.15%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.46%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-16.35%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.8210 февр. 1988 г.244
-11.32%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.99
-11.08%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.6113 янв. 2009 г.85
-7.77%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18430 мая 2014 г.271
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...