- ISIN
- US3547234050
- CUSIP
- 354723405
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 апр. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMINX
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции FMINX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) показал доход в 1.52% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMINX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMINX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.39% | -2.53% | 1.53% | 0.46% | 0.18% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 1.48% | -1.81% | -0.55% | -0.44% | 0.91% | -0.45% | 1.03% | 2.83% | 1.37% | 0.16% | 0.28% | 5.51% |
| 2024 | -0.54% | 0.17% | -0.10% | -1.54% | -0.26% | 2.08% | 0.71% | 0.99% | 1.21% | -1.68% | 2.23% | -1.24% | 1.98% |
| 2023 | 3.04% | -2.78% | 2.26% | -0.23% | -1.19% | 0.98% | 0.14% | -1.65% | -3.62% | -1.81% | 7.46% | 3.17% | 5.37% |
| 2022 | -2.76% | -0.82% | -3.34% | -3.29% | 1.52% | -2.41% | 2.89% | -3.01% | -4.53% | -0.81% | 5.57% | 0.24% | -10.66% |
| 2021 | 0.24% | -1.80% | 0.57% | 0.79% | 0.31% | 0.17% | 0.79% | -0.46% | -0.86% | -0.09% | 0.80% | 0.18% | 0.60% |
Метрики бенчмарка
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.57%) than losses (4.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.57%
- Участие в снижении
- 4.55%
Комиссия
Комиссия FMINX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMINX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 13.52 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.47 | $0.41 | $0.29 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.39 | $0.35 | $0.33 | $0.38 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.19% | 4.20% | 3.65% | 2.57% | 2.53% | 1.94% | 2.13% | 3.10% | 2.95% | 2.63% | 3.10% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 698 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -18.49%окт. 1987 г. | 7mo 14d | 2y 9mo | 3y 4moмарт 1987 г. - июль 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.32%март 2020 г. | 10d | 4mo 11d | 4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.09%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 3mo | 11mo 25dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.02%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 6d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| FMINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -56.78% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -9.10% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -18.90% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.43% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -33.92% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.74% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.72% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMINX
Добавьте Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMINX