Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) показал доход в -1.18% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMINX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FMINX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.04.1985.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.64%) было выше, чем в снижении (4.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FMINX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FMINX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 698 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.