PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161287277

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 февр. 2007 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLUIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX) показал доход в 2.61% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLUIX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLUIX

С начала года

2.61%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.59%

3 года

10.20%

5 лет

15.24%

10 лет

8.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.97%-0.80%-2.67%-2.89%4.26%2.61%
20240.12%3.48%5.68%-4.35%2.97%-0.88%5.30%2.90%1.12%-0.07%6.22%-5.67%17.27%
20235.92%-3.26%-1.16%1.45%-3.75%6.75%3.90%-2.13%-3.15%-2.67%7.62%5.09%14.45%
2022-1.25%-0.34%2.23%-5.40%2.16%-9.06%6.06%-2.61%-9.56%11.27%6.67%-3.63%-5.51%
2021-0.91%5.59%6.81%4.55%2.68%-1.51%0.88%1.56%-3.34%5.39%-4.49%6.71%25.70%
2020-2.03%-9.80%-18.53%12.84%3.14%-0.55%3.57%4.47%-2.32%-1.05%13.97%4.83%4.10%
20197.85%2.76%-0.05%4.45%-6.49%6.62%0.60%-3.26%3.88%0.84%3.46%2.43%24.61%
20183.30%-5.36%-1.64%1.01%0.95%0.05%3.76%1.38%-0.14%-5.61%2.84%-9.36%-9.31%
20170.54%3.70%-1.16%-0.11%-0.10%0.89%1.66%-0.61%2.72%-0.35%3.16%1.41%12.26%
2016-5.00%0.84%6.76%2.23%0.94%0.06%2.45%0.86%-0.11%-1.36%5.45%2.28%15.97%
2015-3.63%5.54%-1.19%1.93%0.74%-2.33%0.35%-5.68%-3.38%6.42%0.06%-1.98%-3.80%
2014-2.90%4.27%2.15%1.21%1.64%2.66%-1.81%3.69%-2.55%2.67%1.89%0.07%13.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLUIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLUIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.82$2.84$0.64$1.91$1.15$0.50$0.08$1.32$0.23$0.24$0.20$0.16

Дивидендный доход

10.21%10.37%2.48%8.26%4.34%2.28%0.39%7.58%1.12%1.29%1.24%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.84
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.64
2022$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 60.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.79%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.109211 июл. 2013 г.1443
-39.73%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-19.33%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.313
-18.72%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-17.4%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...