- ISIN
- US3161287277
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 февр. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLUIX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FLUIX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,698.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX) показал доход в 9.33% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLUIX составила 11.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FLUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLUIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 1.75% | -4.82% | 7.25% | 0.23% | 1.80% | 9.33% | ||||||
| 2025 | 4.97% | -0.80% | -2.67% | -2.89% | 4.26% | 2.64% | 0.63% | 3.19% | 1.26% | 0.60% | 2.56% | 1.51% | 15.98% |
| 2024 | 0.12% | 3.48% | 5.68% | -4.35% | 2.97% | -0.88% | 5.30% | 2.90% | 1.12% | -0.07% | 6.22% | -5.67% | 17.27% |
| 2023 | 5.92% | -3.26% | -1.16% | 1.45% | -3.75% | 6.75% | 3.90% | -2.13% | -3.15% | -2.67% | 7.62% | 5.10% | 14.45% |
| 2022 | -1.25% | -0.34% | 2.23% | -5.40% | 2.16% | -9.06% | 6.06% | -2.61% | -9.56% | 11.27% | 6.67% | -3.63% | -5.51% |
| 2021 | -0.91% | 5.59% | 6.81% | 4.55% | 2.68% | -1.51% | 0.88% | 1.56% | -3.34% | 5.39% | -4.49% | 6.71% | 25.71% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I has an annualized alpha of -0.74%, beta of 0.98, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 99.65% of S&P 500 Index downside but only 94.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.74%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 94.54%
- Участие в снижении
- 99.65%
Комиссия
Комиссия FLUIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLUIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I (FLUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.23 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 9.69 | +2.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $2.35 | $2.84 | $0.64 | $1.91 | $1.15 | $0.50 | $0.08 | $1.32 | $0.23 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 9.03% | 8.02% | 10.37% | 2.48% | 8.26% | 4.34% | 2.28% | 0.39% | 7.58% | 1.12% | 1.29% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 58.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.86%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.73%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.33%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 23d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.72%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.40%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FLUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -56.78% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -18.90% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -25.43% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | -33.92% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.66% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.71% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.09% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLUIX
Добавьте Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLUIX