PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US35473A5074

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 апр. 2015 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLTKX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) показал доход в 5.42% с начала года и 11.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLTKX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLTKX

С начала года

5.42%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

2.22%

1 год

11.32%

3 года

11.58%

5 лет

11.94%

10 лет

8.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLTKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.25%0.07%-3.57%0.36%5.42%5.42%
20240.90%4.85%3.34%-3.83%4.53%1.81%1.40%2.32%1.68%-2.17%3.65%-3.03%16.06%
20236.00%-2.61%3.09%0.81%-1.25%5.67%2.85%-2.27%-3.94%-2.61%8.50%4.68%19.58%
2022-4.84%-3.26%1.64%-7.76%0.96%-7.68%6.72%-3.92%-8.64%6.78%7.42%-4.29%-17.26%
2021-0.67%1.88%3.45%4.13%1.44%1.03%0.81%2.56%-4.48%5.03%-2.49%4.05%17.57%
2020-0.59%-7.03%-12.04%10.21%5.01%2.26%5.34%5.41%-2.67%-2.48%10.08%4.11%16.20%
20196.77%2.84%0.96%2.55%-5.34%5.88%0.27%-1.35%1.45%1.62%2.57%2.93%22.67%
20184.07%-2.78%-0.98%0.36%0.63%-0.73%2.46%0.98%0.62%-6.16%1.41%-6.68%-7.16%
20172.43%2.57%1.19%1.39%1.57%0.39%2.21%0.56%1.50%1.66%1.45%0.84%19.27%
2016-5.78%-1.36%6.00%1.09%0.75%-1.05%2.93%0.63%0.63%-1.56%0.32%1.24%3.46%
20150.90%-1.93%1.31%-5.29%-3.12%4.68%-0.10%-1.63%-5.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLTKX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLTKX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTKX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.29$0.37$0.28$0.42$2.55$0.31$0.25$0.39$0.24$0.18$0.12

Дивидендный доход

1.99%2.70%2.31%4.02%19.28%2.35%2.08%3.98%2.20%1.87%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.37
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.42
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.24$2.55
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.39
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.24
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 29.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.55%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.118
-24.88%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.551
-17.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.435
-15.73%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.62
-15.41%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...