- ISIN
- US35473A5074
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 апр. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLTKX
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции FLTKX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLTKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,616.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) показал доход в 10.69% с начала года и 22.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLTKX составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FLTKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLTKX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 1.28% | -6.28% | 8.95% | 4.37% | 0.11% | -0.70% | 10.69% | |||||
| 2025 | 3.25% | 0.07% | -3.57% | 0.36% | 5.42% | 4.25% | 0.89% | 2.51% | 3.57% | 2.23% | 0.25% | 1.02% | 21.87% |
| 2024 | 0.90% | 4.85% | 3.34% | -3.83% | 4.53% | 1.81% | 1.40% | 2.32% | 1.67% | -2.17% | 3.65% | -3.04% | 16.05% |
| 2023 | 6.00% | -2.61% | 3.09% | 0.81% | -1.25% | 5.67% | 2.85% | -2.27% | -3.94% | -2.61% | 8.50% | 4.67% | 19.58% |
| 2022 | -4.84% | -3.26% | 1.64% | -7.76% | 0.96% | -7.68% | 6.72% | -3.92% | -8.64% | 6.78% | 7.42% | -4.29% | -17.27% |
| 2021 | -0.67% | 1.88% | 3.45% | 4.13% | 1.44% | 1.02% | 0.81% | 2.56% | -4.47% | 5.03% | -2.50% | 4.04% | 17.56% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.63, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 87.14% of S&P 500 Index downside but only 81.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 81.31%
- Участие в снижении
- 87.14%
Комиссия
Комиссия FLTKX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLTKX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 9.69 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.93 | $0.37 | $0.28 | $0.42 | $2.55 | $0.31 | $0.25 | $0.39 | $0.06 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.86% | 2.70% | 2.31% | 4.02% | 19.28% | 2.35% | 2.08% | 3.98% | 0.54% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.72%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 2y 12d | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 15d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.11%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 18d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| FLTKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -56.78% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.10% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.90% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -25.43% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -33.92% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.66% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.71% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.09% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLTKX
Добавьте Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLTKX