- ISIN
- US35473A5074
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 апр. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLTKX
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции FLTKX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLTKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,653.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) показал доход в 12.04% с начала года и 28.47% за последние 12 месяцев.
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FLTKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLTKX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 1.28% | -6.28% | 8.95% | 4.37% | 0.62% | 12.04% | ||||||
| 2025 | 3.25% | 0.07% | -3.57% | 0.36% | 5.42% | 4.25% | 0.89% | 2.51% | 3.57% | 2.23% | 0.25% | 1.02% | 21.87% |
| 2024 | 0.90% | 4.85% | 3.34% | -3.83% | 4.53% | 1.81% | 1.40% | 2.32% | 1.67% | -2.17% | 3.65% | -3.04% | 16.05% |
| 2023 | 6.00% | -2.61% | 3.09% | 0.81% | -1.25% | 5.67% | 2.85% | -2.27% | -3.94% | -2.61% | 8.50% | 4.67% | 19.58% |
| 2022 | -4.84% | -3.26% | 1.64% | -7.76% | 0.96% | -7.68% | 6.72% | -3.92% | -8.64% | 6.78% | 7.42% | -4.29% | -17.27% |
| 2021 | -0.67% | 1.88% | 3.45% | 4.13% | 1.44% | 1.02% | 0.81% | 2.56% | -4.47% | 5.03% | -2.50% | 4.04% | 17.56% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.98, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.68%) than losses (70.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 95.68%
- Участие в снижении
- 70.74%
Комиссия
Комиссия FLTKX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLTKX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund (FLTKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLTKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.37 | $0.28 | $0.42 | $2.55 | $0.31 | $0.25 | $0.39 | $0.06 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.23% | 5.86% | 2.70% | 2.31% | 4.02% | 19.28% | 2.35% | 2.08% | 3.98% | 0.54% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.72%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 2y 12d | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 15d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.11%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 18d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| FLTKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -9.10% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -1.13% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLTKX
Добавьте Franklin LifeSmart 2055 Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLTKX