PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund (FLTDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks a level of current interest income exempt from regular federal income taxes as is consistent with preservation of capital. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in municipal bonds that pay interest that is exempt from regular federal personal income tax. It invests at least 80% of its net assets in investment grade municipal bonds rated BBB/Baa or higher. The fund may invest up to 20% of its net assets in below investment grade municipal bonds, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.

ISIN
US67065Q8481
CUSIP
67065Q848
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
18 окт. 1987 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FLTDX:
FLTDX с MUJFLTDX с FASEXFLTDX с NPVFLTDX с QQQXFLTDX с USMSXFLTDX с NELIXFLTDX с SPXXFLTDX с LSMSXFLTDX с ATOIXFLTDX с JQC

Доходность

График доходности FLTDX

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund (FLTDX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FLTDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLTDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund (FLTDX) показал доход в 0.63% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLTDX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund

1 день
0.09%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.95%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.32%
10 лет*
1.82%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FLTDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FLTDX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.77%0.77%-1.80%0.59%0.22%0.09%0.63%
20250.69%0.55%-0.55%-0.23%0.51%0.78%0.05%0.78%0.87%0.32%0.23%0.23%4.30%
2024-0.09%0.47%0.01%-0.45%0.09%1.25%0.57%1.03%-0.69%-0.97%0.96%-0.69%1.47%
20231.52%-1.41%1.45%-0.22%-0.56%0.64%0.18%-0.56%-1.23%-0.39%3.22%1.48%4.09%
2022-1.68%-0.38%-1.64%-1.39%1.00%-0.85%1.67%-1.10%-2.23%0.02%2.40%0.12%-4.08%
20210.26%-0.83%0.39%0.46%0.18%0.36%0.27%0.00%-0.44%0.00%0.43%-0.10%0.98%

Метрики бенчмарка

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 1987.

  • This fund captured 10.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.54%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
10.23%
Участие в снижении
-3.69%

Комиссия

Комиссия FLTDX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FLTDX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск FLTDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund (FLTDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FLTDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.24

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.07

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.93

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

13.52

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.27$0.30$0.27$0.21$0.15$0.13$0.22$0.24$0.21$0.20$0.20$0.20

Дивидендный доход

2.49%2.72%2.48%1.95%1.36%1.15%1.93%2.11%1.89%1.82%1.86%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.02$0.00$0.10
2025$0.02$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.04$0.02$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.15
2021$0.00$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.02$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-8.57%март 2020 г.
10d4mo 20d
5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-6.92%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 4mo
2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г.
Финансовый кризис2007–2009
-4.48%окт. 2008 г.
1mo2mo 25d
3mo 25dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 1994 года1994
-4.18%апр. 1994 г.
2mo 2d11mo
1y 27dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г.
Откат 2004 года2004
-3.65%май 2004 г.
2mo 4d4mo 11d
6mo 15dмарт 2004 г. - сент. 2004 г.

Показатели просадок

FLTDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.57%

-56.78%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-9.10%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.07%

-18.90%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-25.43%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

-33.92%

+25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.74%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-10.72%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.97%

-1.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FLTDX

Добавьте Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FLTDX