- ISIN
- US35472P1416
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLSOX
Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund (FLSOX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции FLSOX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,607.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund (FLSOX) показал доход в 10.39% с начала года и 21.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLSOX составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FLSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLSOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 1.27% | -6.12% | 8.74% | 4.23% | 0.07% | -0.69% | 10.39% | |||||
| 2025 | 3.25% | -0.00% | -3.40% | 0.33% | 5.26% | 4.21% | 0.86% | 2.50% | 3.51% | 2.18% | 0.22% | 1.02% | 21.51% |
| 2024 | 0.88% | 4.72% | 3.34% | -3.85% | 4.57% | 1.79% | 1.39% | 2.29% | 1.67% | -2.14% | 3.61% | -3.00% | 15.86% |
| 2023 | 6.09% | -2.59% | 3.09% | 0.81% | -1.28% | 5.58% | 2.80% | -2.19% | -3.95% | -2.59% | 8.46% | 4.69% | 19.58% |
| 2022 | -4.89% | -3.21% | 1.69% | -7.70% | 0.94% | -7.71% | 6.67% | -3.95% | -8.53% | 6.67% | 7.48% | -4.33% | -17.26% |
| 2021 | -0.63% | 1.84% | 3.51% | 4.03% | 1.50% | 0.97% | 0.86% | 2.51% | -4.41% | 5.03% | -2.39% | 4.02% | 17.71% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.63, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 87.27% of S&P 500 Index downside but only 81.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 81.06%
- Участие в снижении
- 87.27%
Комиссия
Комиссия FLSOX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLSOX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund (FLSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.23 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 9.69 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.11 | $0.40 | $0.27 | $0.51 | $3.95 | $0.48 | $0.33 | $0.52 | $0.26 | $0.20 | $0.33 |
Дивидендный доход | 5.66% | 6.32% | 2.59% | 1.97% | 4.39% | 26.85% | 3.04% | 2.33% | 4.40% | 1.95% | 1.79% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.58 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -39.36%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 2y 9mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -31.52%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 14d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.21%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 3d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.44%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FLSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -56.78% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -25.43% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.92% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.66% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -10.71% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.09% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLSOX
Добавьте Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLSOX