- ISIN
- US35472P5706
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 июл. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLRFX
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции FLRFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) показал доход в 6.80% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев.
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FLRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLRFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 1.36% | -4.31% | 5.10% | 2.46% | 0.27% | 6.80% | ||||||
| 2025 | 2.08% | 0.76% | -1.88% | 0.38% | 2.82% | 3.06% | 0.30% | 1.92% | 2.46% | 1.49% | 0.35% | 0.47% | 15.05% |
| 2024 | 0.33% | 2.36% | 2.33% | -3.28% | 3.48% | 1.29% | 1.63% | 1.91% | 1.63% | -2.23% | 2.50% | -2.43% | 9.64% |
| 2023 | 4.87% | -2.50% | 2.77% | 0.69% | -1.21% | 3.35% | 1.70% | -1.67% | -3.26% | -2.12% | 6.68% | 4.40% | 13.95% |
| 2022 | -3.94% | -2.43% | 0.19% | -6.22% | 0.66% | -5.75% | 5.14% | -3.43% | -6.87% | 3.55% | 5.93% | -2.79% | -15.77% |
| 2021 | -0.65% | 0.73% | 2.08% | 2.98% | 1.10% | 0.97% | 1.03% | 1.70% | -3.30% | 3.32% | -1.54% | 2.76% | 11.52% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.59, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.85%) than losses (45.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 57.85%
- Участие в снижении
- 45.06%
Комиссия
Комиссия FLRFX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLRFX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $0.47 | $0.35 | $0.46 | $1.70 | $0.48 | $0.50 | $0.79 | $0.26 | $0.31 | $0.71 |
Дивидендный доход | 8.18% | 8.74% | 3.61% | 2.88% | 4.16% | 12.42% | 3.47% | 3.82% | 6.82% | 2.02% | 2.68% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 28.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.66%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 7mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -21.51%март 2020 г. | 1mo 6d | 4mo 19d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.70%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 11d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.65%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.21%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FLRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -9.10% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.97% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.13% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLRFX
Добавьте Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLRFX