PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to make monthly distributions, while preserving the investors' capital over the long term. The investment manager normally allocates the fund's assets among the broad asset classes of equity and fixed-income investments and strategies by investing primarily in a distinctly-weighted combination of underlying funds, predominantly other Franklin Templeton and Legg Mason mutual funds and ETFs and third-party ETFs, based on each underlying fund's predominant asset class and strategy. Normally, 40% of the fund's assets are allocated to equity investments and 60% of the fund's assets are allocated to fixed-income investments.

ISIN
US35472P6209
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
31 июл. 2006 г.
Категория
Target Retirement Date
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FLRDX:
FLRDX с FLDRFLRDX с SPYFLRDX с SHRAXFLRDX с FRDPXFLRDX с FIRMXFLRDX с FNSFXFLRDX с FIKFXFLRDX с FKDNXFLRDX с SSFNXFLRDX с FRIMX

Доходность

График доходности FLRDX

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции FLRDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLRDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,245.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) показал доход в 4.15% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLRDX составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

1 день
0.27%
1 месяц
1.99%
С начала года
4.15%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.62%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.25%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FLRDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FLRDX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.65%1.45%-3.83%3.24%1.45%0.27%4.15%
20251.24%0.47%-1.97%-0.49%1.34%2.48%0.27%1.58%1.75%0.90%0.72%0.47%9.05%
20240.17%1.06%1.74%-2.33%2.55%0.95%1.81%1.88%1.57%-1.59%2.53%-2.89%7.50%
20234.22%-2.14%1.91%0.97%-0.95%2.10%1.56%-0.73%-2.54%-1.69%5.32%3.71%11.98%
2022-2.18%-1.70%-0.29%-4.86%0.76%-5.09%4.39%-2.59%-6.11%2.70%5.08%-1.65%-11.62%
2021-0.71%-0.28%0.86%1.89%0.67%0.92%0.49%0.83%-1.53%1.61%-1.20%1.93%5.57%

Метрики бенчмарка

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund has an annualized alpha of 1.01%, beta of 0.28, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2015.

  • This fund participated in 48.91% of S&P 500 Index downside but only 36.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.28 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.01%
Бета
0.28
R²
0.61
Участие в росте
36.43%
Участие в снижении
48.91%

Комиссия

Комиссия FLRDX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FLRDX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FLRDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FLRDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.93

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

13.52

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin LifeSmart Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.53$0.44$0.45$0.55$0.59$0.76$0.47$0.44$0.47$0.46$0.40$0.63

Дивидендный доход

4.69%4.04%4.33%5.43%6.11%6.56%4.04%3.90%4.48%4.17%3.63%5.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.00$0.16
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.44
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.16$0.55
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.59
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.34$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 17.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-17.04%окт. 2022 г.
11mo 8d1y 4mo
2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Обвал COVID2020
-13.45%март 2020 г.
28d4mo 16d
5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Коррекция 2016 года2016
-12.57%февр. 2016 г.
8mo 21d10mo 28d
1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.52%апр. 2025 г.
4mo2mo 24d
6mo 24dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-6.06%дек. 2018 г.
2mo 22d1mo 23d
4mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.

Показатели просадок

FLRDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-56.78%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-9.10%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-18.90%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-25.43%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-33.92%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-10.72%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.97%

-0.89%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FLRDX

Добавьте Franklin LifeSmart Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FLRDX