FLJJ — крупнейшие позиции и состав
FLJJ от Allianz включает 3 заявленных позиций с активами $8.5M. Крупнейшие позиции: SPY 06/30/2026 5.18 C (4SPY 260630C00005180) (101.60%), SPY 06/30/2026 647.82 P (4SPY 260630P00647820) (0.53%) и SPY 06/30/2026 722.97 C (4SPY 260630C00722970) (-2.32%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 06/30/2026 5.18 C | 101.60% | $22.63M |
— SPY 06/30/2026 647.82 P | 0.53% | $117.91K |
— SPY 06/30/2026 722.97 C | -2.32% | -$516.14K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.