FLDR — крупнейшие позиции и состав
FLDR от Fidelity включает 354 заявленных позиций с активами $1.9B. Крупнейшие позиции: Fidelity Revere Street Trust (1.50%), UST NOTES (1.48%) и UST NOTES (1.30%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.61% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Revere Street Trust | 1.50% | $24.31M |
— UST NOTES | 1.48% | $23.84M |
— UST NOTES | 1.30% | $20.94M |
— UST NOTES | 1.23% | $19.83M |
— UST NOTES | 1.10% | $17.78M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.