Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FLDAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.

Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) показал доход в 0.71% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLDAX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FLDAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Franklin Low Duration Total Return Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.26%) than losses (3.57%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FLDAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FLDAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Low Duration Total Return Fund (FLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Low Duration Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Low Duration Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Low Duration Total Return Fund показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Low Duration Total Return Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.