- ISIN
- US3163895689
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции FLCKX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLCKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) показал доход в 19.27% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLCKX составила 15.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 18.97%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLCKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FLCKX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 1.66% | -7.66% | 17.37% | 5.36% | 3.73% | -8.24% | 4.47% | 19.27% | ||||
| 2025 | 5.04% | -6.38% | -9.38% | 1.66% | 11.41% | 9.50% | 5.15% | -0.54% | 4.04% | 2.67% | -2.19% | -0.26% | 20.45% |
| 2024 | 1.31% | 8.70% | 4.77% | -5.12% | 5.58% | 0.72% | 0.78% | 0.90% | 4.76% | -0.03% | 8.56% | -5.59% | 27.06% |
| 2023 | 8.90% | -1.20% | -0.21% | -0.86% | -1.14% | 10.48% | 4.44% | -2.21% | -4.93% | -4.37% | 10.50% | 5.80% | 26.21% |
| 2022 | -7.82% | -1.97% | 2.34% | -8.73% | 0.92% | -12.01% | 11.19% | -2.99% | -9.56% | 7.92% | 5.59% | -7.47% | -22.91% |
| 2021 | -0.07% | 7.31% | 2.20% | 5.36% | 0.84% | 1.44% | -0.16% | 3.87% | -3.69% | 5.31% | -2.38% | 4.05% | 26.19% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K has an annualized alpha of -1.10%, beta of 1.22, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2008.
- This fund captured 130.26% of S&P 500 Index gains and 126.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -1.10%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 130.26%
- Участие в снижении
- 126.44%
Комиссия
Комиссия FLCKX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLCKX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.50 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 10.58 | -5.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $5.60 | $4.28 | $5.81 | $4.04 | $0.08 | $0.05 | $4.79 | $6.36 | $9.20 | $2.46 |
Дивидендный доход | 3.93% | 4.69% | 14.54% | 12.22% | 18.51% | 8.45% | 0.19% | 0.14% | 19.95% | 18.97% | 27.57% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.46 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $5.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $5.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $4.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K показал максимальную просадку в 69.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K составляет 6.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.99%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 10mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.10%март 2020 г. | 27d | 5mo 13d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.05%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 19d | 1y 8moиюнь 2015 г. - март 2017 г. | — |
-28.52%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.40%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| FLCKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -56.78% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -9.10% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -18.90% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.52% | -25.43% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -33.92% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -0.17% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -10.69% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.14% | +2.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLCKX
Добавьте Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLCKX