PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163895689

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLCKX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Популярные сравнения:
FLCKX с FXAIX
Популярные сравнения:
FLCKX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) показал доход в 0.94% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLCKX составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLCKX

С начала года

0.94%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.71%

1 год

10.97%

3 года

13.58%

5 лет

17.58%

10 лет

10.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.04%-6.38%-9.38%1.66%11.41%0.94%
20241.31%8.70%4.77%-5.12%5.58%0.72%0.78%0.90%4.76%-0.03%8.56%-5.59%27.06%
20238.90%-1.20%-0.21%-0.86%-1.14%10.48%4.44%-2.21%-4.93%-4.37%10.50%5.80%26.21%
2022-7.82%-1.97%2.34%-8.73%0.92%-12.01%11.19%-2.99%-9.56%7.92%5.59%-7.47%-22.91%
2021-0.07%7.31%2.20%5.36%0.84%1.44%-0.16%3.87%-3.69%5.31%-2.38%4.05%26.19%
2020-1.38%-8.97%-22.48%17.31%8.88%2.32%4.76%10.51%-0.54%-3.23%17.16%6.85%26.85%
201913.87%4.35%0.18%5.18%-7.35%5.35%2.39%-3.70%0.45%3.20%4.63%3.88%35.76%
20185.61%-3.73%-2.20%0.03%4.83%-1.80%0.20%2.27%-1.53%-11.51%1.61%-9.95%-16.34%
20174.08%2.33%0.87%0.39%0.56%-0.03%3.26%-0.35%2.67%2.74%0.65%2.31%21.19%
2016-9.78%-0.56%8.86%3.29%1.22%-4.47%4.71%1.72%-0.88%-2.13%5.50%0.93%7.31%
2015-3.50%7.47%0.49%1.46%0.96%-1.26%-1.74%-6.60%-4.92%7.23%0.75%-5.07%-5.67%
2014-2.93%3.74%0.87%0.55%2.19%2.74%-1.12%4.53%-5.27%-0.38%-0.07%1.14%5.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLCKX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLCKX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.60$5.60$4.28$5.81$4.04$0.08$0.05$4.79$6.42$9.20$2.91$0.40

Дивидендный доход

14.40%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%19.16%27.57%7.31%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.46$0.00$0.00$1.14$5.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$1.22$4.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.65$0.00$0.00$1.16$5.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$1.65$4.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.76$0.00$0.00$1.03$4.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.18$0.00$0.00$1.25$6.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$0.00$0.00$6.61$9.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$1.02$2.91
2014$0.20$0.00$0.00$0.20$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K показал максимальную просадку в 69.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 976 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K составляет 8.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.99%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.97624 янв. 2013 г.1165
-44.1%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.11428 авг. 2020 г.134
-28.52%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-28.11%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.415
-27.4%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.3402 февр. 2024 г.528
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...