Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Kansas Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) показал доход в -0.50% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKSTX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FKSTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -3.1%.

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 4.15%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.01.1992.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.81%) было выше, чем в снижении (0.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FKSTX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FKSTX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Kansas Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Kansas Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Kansas Municipal Bond Fund составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.