PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide the investors with as high a level of current interest income exempt from regular federal, Kansas State and, in some cases, Kansas local income taxes as is consistent with preservation of capital. The fund normally invests at least 80% of its net assets in investment grade municipal bonds rated BBB/Baa or higher at the time of purchase by at least one independent rating agency, or, if unrated, judged by the fund's sub-adviser to be of comparable quality. The fund may invest up to 20% of its net assets in below investment grade municipal bonds, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.

ISIN
US67065R1014
CUSIP
67065R101
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
8 янв. 1992 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FKSTX:
FKSTX с NMTRXFKSTX с DFCMXFKSTX с USMSXFKSTX с FASEXFKSTX с NMIFKSTX с USMTXFKSTX с DFSMXFKSTX с JQCFKSTX с ATOIXFKSTX с FHMIX

Доходность

График доходности FKSTX

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции FKSTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) показал доход в 1.58% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKSTX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund

1 день
-0.20%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.07%
С начала года
1.58%
1 год
7.13%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.84%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FKSTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FKSTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.55%1.14%-1.86%1.05%0.46%0.76%-0.49%1.58%
20250.42%0.70%-1.17%-0.59%-0.07%0.55%-0.37%0.87%2.50%0.95%0.35%0.15%4.32%
2024-0.19%0.21%0.01%-1.08%-0.10%1.64%0.61%0.90%-0.19%-1.47%1.63%-1.27%0.63%
20232.63%-2.37%2.03%-0.20%-0.90%0.91%0.01%-1.21%-2.86%-1.58%6.57%2.43%5.20%
2022-2.12%-0.48%-2.10%-2.44%1.39%-1.89%2.52%-1.89%-3.73%-0.63%4.54%0.10%-6.82%
20210.37%-1.10%0.84%0.65%0.46%0.46%0.55%-0.27%-0.64%0.00%1.01%0.00%2.32%

Метрики бенчмарка

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.17%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 1992.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.60%) than losses (0.76%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.17%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
14.60%
Участие в снижении
0.76%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FKSTX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FKSTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск FKSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKSTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKSTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKSTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKSTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKSTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.47

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
2.05

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.27

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.03

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

8.80

+2.18

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Kansas Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.28$0.25$0.26$0.23$0.24$0.28$0.36$0.34$0.37$0.41$0.40

Дивидендный доход

2.72%2.78%2.55%2.60%2.33%2.20%2.60%3.36%3.28%3.49%3.84%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Kansas Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2025$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.00$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Kansas Municipal Bond Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-14.56%нояб. 1994 г.
9mo 23d6mo 13d
1y 4moфевр. 1994 г. - июнь 1995 г.
—
-11.65%дек. 2008 г.
10mo 27d4mo 22d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-11.60%март 2020 г.
10d8mo 4d
8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-11.52%окт. 2022 г.
10mo 22d1y 9mo
2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-9.74%сент. 2013 г.
9mo 4d11mo 6d
1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г.
—

Показатели просадок

FKSTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-56.78%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-9.10%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-18.90%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.52%

-25.43%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-33.92%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.00%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-10.70%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.10%

-1.45%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FKSTX

Добавьте Nuveen Kansas Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FKSTX