Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции FKSAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.

Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) показал доход в 0.32% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 12 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FKSAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.09, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 1999.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.16%) than losses (18.95%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FKSAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FKSAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 18.98%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.