- CUSIP
- 354713737
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 12 авг. 1999 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKSAX
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FKSAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) показал доход в 0.69% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKSAX составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FKSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FKSAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.44% | -2.24% | 0.29% | 0.37% | 0.48% | -0.12% | 0.69% | |||||
| 2025 | 0.24% | 1.58% | -0.60% | 0.16% | -0.32% | 1.75% | -0.08% | 1.13% | 1.12% | 0.51% | 0.75% | -0.23% | 6.16% |
| 2024 | 0.28% | -0.68% | 1.01% | -1.54% | 1.40% | 0.89% | 1.87% | 1.24% | 1.23% | -1.49% | 1.01% | -1.65% | 3.53% |
| 2023 | 2.90% | -1.17% | 1.64% | 0.24% | -0.81% | 0.28% | 0.66% | -0.08% | -1.44% | -1.09% | 4.00% | 2.88% | 8.10% |
| 2022 | -1.63% | -1.86% | -1.68% | -2.74% | -0.48% | -3.45% | 2.80% | -1.21% | -3.66% | 0.16% | 3.21% | -0.10% | -10.38% |
| 2021 | 0.10% | -0.22% | -0.55% | 1.05% | 0.61% | 0.83% | 0.31% | 0.62% | -0.31% | -0.21% | -0.95% | 1.09% | 2.38% |
Метрики бенчмарка
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class has an annualized alpha of 4.42%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.01%) than losses (21.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.01%
- Участие в снижении
- 21.90%
Комиссия
Комиссия FKSAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKSAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.69 | -5.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.30 | $0.41 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.40 | $0.45 | $0.42 | $0.25 | $0.26 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.16% | 3.54% | 4.98% | 4.38% | 4.62% | 3.87% | 4.17% | 4.71% | 4.57% | 2.50% | 2.72% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 18.98%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -18.98%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 8mo 5d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -17.50%март 2020 г. | 29d | 7mo 27d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.58%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.29%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 8mo 2d | 2y 1moавг. 2014 г. - окт. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -7.31%июль 2002 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dапр. 2002 г. - нояб. 2002 г. |
Показатели просадок
| FKSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -56.78% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.10% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -18.90% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.58% | -25.43% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | -33.92% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.66% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.71% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.09% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKSAX
Добавьте Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKSAX