- ISIN
- US3547238275
- CUSIP
- 354723827
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKLAX
Franklin Louisiana Tax Free Income Fund (FKLAX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции FKLAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Louisiana Tax Free Income Fund (FKLAX) показал доход в 2.42% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKLAX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin Louisiana Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FKLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FKLAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.34% | -2.07% | 1.07% | 0.57% | 0.96% | 2.42% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 1.35% | -1.47% | -0.87% | -0.63% | 0.56% | -1.65% | 0.71% | 3.15% | 1.29% | 0.64% | 0.08% | 3.46% |
| 2024 | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -1.04% | 0.07% | 1.63% | 0.84% | 0.56% | 1.01% | -1.00% | 1.97% | -1.24% | 2.88% |
| 2023 | 3.35% | -2.53% | 1.87% | 0.11% | -0.75% | 0.85% | 0.22% | -1.45% | -3.50% | -2.31% | 7.79% | 2.66% | 5.94% |
| 2022 | -2.54% | -0.55% | -3.62% | -2.91% | 0.88% | -2.02% | 2.39% | -2.40% | -4.14% | -1.12% | 5.08% | -0.20% | -10.93% |
| 2021 | 0.54% | -1.38% | 0.84% | 1.07% | 0.43% | 0.20% | 0.79% | -0.42% | -0.87% | -0.09% | 0.89% | 0.29% | 2.29% |
Метрики бенчмарка
Franklin Louisiana Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.81%) than losses (0.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.81%
- Участие в снижении
- 0.83%
Комиссия
Комиссия FKLAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKLAX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Louisiana Tax Free Income Fund (FKLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.29 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.98 | -3.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Louisiana Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.42 | $0.35 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.30 | $0.39 | $0.35 | $0.34 | $0.41 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.18% | 4.13% | 3.43% | 2.53% | 2.57% | 2.26% | 2.61% | 3.49% | 3.23% | 3.07% | 3.69% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Louisiana Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Louisiana Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.77%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.77%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 1mo | 4y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.77%дек. 2008 г. | 10mo 22d | 5mo 10d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.57%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 29d | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -9.23%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.78%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 3d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| FKLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -56.78% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -18.90% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -25.43% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -33.92% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -10.71% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.08% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKLAX
Добавьте Franklin Louisiana Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKLAX