- ISIN
- US3162037770
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 мар. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKISX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C (FKISX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции FKISX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $989.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C (FKISX) показал доход в 1.09% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FKISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FKISX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 1.35% | -2.61% | 1.08% | 0.34% | 0.24% | 1.09% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 1.01% | -1.78% | -0.58% | -0.33% | 0.84% | -0.41% | 0.76% | 2.43% | 1.24% | 0.17% | 0.02% | 3.79% |
| 2024 | -0.24% | -0.02% | 0.00% | -1.31% | -0.25% | 1.65% | 0.74% | 0.49% | 1.04% | -1.61% | 1.55% | -1.44% | 0.52% |
| 2023 | 3.27% | -2.49% | 2.09% | -0.02% | -1.00% | 0.82% | 0.24% | -1.33% | -3.04% | -1.65% | 6.53% | 2.66% | 5.83% |
| 2022 | -2.91% | -0.82% | -3.34% | -3.22% | 0.96% | -2.12% | 2.67% | -2.54% | -4.17% | -1.41% | 5.28% | -0.09% | -11.49% |
| 2021 | 0.81% | -1.82% | 0.64% | 1.07% | 0.56% | 0.40% | 0.77% | -0.47% | -0.99% | -0.33% | 0.91% | 0.01% | 1.52% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2018.
- This fund participated in 24.74% of S&P 500 Index downside but only 14.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.08%
- Участие в снижении
- 24.74%
Комиссия
Комиссия FKISX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKISX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C (FKISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.69 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 12.34 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.32 | $0.21 | $0.20 | $0.15 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.61% | 1.75% | 1.65% | 1.22% | 1.74% | 1.94% | 2.09% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.10 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C показал максимальную просадку в 17.04%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.04%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -12.78%март 2020 г. | 10d | 10mo 7d | 10mo 17dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.32%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.02%нояб. 2018 г. | 3mo 16d | 1mo | 4mo 16dиюль 2018 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.69%сент. 2019 г. | 12d | 3mo 22d | 4mo 4dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| FKISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -56.78% | +39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.31% | -18.90% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -25.43% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.97% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.72% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKISX
Добавьте Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKISX