- ISIN
- US3157948007
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 июн. 2017 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции FKGLX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) показал доход в 11.15% с начала года и 25.27% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FKGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FKGLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.19% | 2.27% | -5.89% | 8.08% | 2.83% | 0.71% | 11.15% | ||||||
| 2025 | 3.53% | 0.12% | -2.71% | 0.77% | 5.16% | 4.40% | 0.79% | 2.06% | 3.00% | 1.48% | 0.10% | 1.41% | 21.77% |
| 2024 | 0.26% | 4.13% | 3.27% | -3.53% | 4.11% | 1.22% | 1.93% | 2.24% | 2.08% | -2.49% | 3.02% | -0.73% | 16.27% |
| 2023 | 7.62% | -3.29% | 2.22% | 1.16% | -1.29% | 4.78% | 3.18% | -2.75% | -3.86% | -3.08% | 8.43% | 5.46% | 19.02% |
| 2022 | -4.31% | -2.85% | 0.67% | -7.70% | 1.01% | -8.15% | 6.10% | -3.42% | -9.19% | 5.31% | 8.66% | -3.79% | -17.89% |
| 2021 | 0.00% | 3.10% | 2.14% | 3.97% | 1.98% | 0.84% | 0.11% | 2.33% | -3.63% | 4.61% | -3.12% | 3.27% | 16.35% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.80, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2017.
- This fund participated in 88.06% of S&P 500 Index downside but only 82.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 82.43%
- Участие в снижении
- 88.06%
Комиссия
Комиссия FKGLX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKGLX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 13.78 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.39 | $0.96 | $0.24 | $1.48 | $1.79 | $1.04 | $1.14 | $1.61 | $0.42 |
Дивидендный доход | 7.97% | 7.40% | 5.77% | 1.58% | 11.37% | 10.16% | 6.18% | 7.47% | 12.35% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 показал максимальную просадку в 31.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.05%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.78%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.82%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FKGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.23% | -56.78% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.10% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -18.90% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -25.43% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.72% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKGLX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKGLX