- ISIN
- US3525193005
- CUSIP
- 352519300
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 20 сент. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKCIX
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FKCIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) показал доход в 1.25% с начала года и 6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKCIX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FKCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FKCIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.08% | -1.87% | 0.84% | 0.48% | 0.09% | 1.25% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 1.22% | -0.93% | -0.28% | 0.11% | 0.55% | -0.08% | 0.78% | 1.85% | 0.95% | 0.27% | 0.12% | 5.03% |
| 2024 | -0.02% | 0.06% | -0.01% | -0.83% | -0.08% | 1.25% | 0.81% | 0.82% | 0.78% | -1.09% | 1.35% | -0.55% | 2.49% |
| 2023 | 2.25% | -1.66% | 1.64% | -0.05% | -0.75% | 0.53% | 0.14% | -0.67% | -1.78% | -1.04% | 4.07% | 2.01% | 4.61% |
| 2022 | -2.41% | -0.51% | -2.64% | -2.37% | 1.29% | -1.33% | 2.22% | -1.67% | -3.14% | -0.54% | 3.46% | 0.34% | -7.29% |
| 2021 | 0.34% | -1.47% | 0.45% | 0.76% | 0.25% | 0.28% | 0.67% | -0.31% | -0.73% | -0.18% | 0.60% | 0.11% | 0.75% |
Метрики бенчмарка
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1992.
- This fund captured 12.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.19%
- Участие в снижении
- -3.12%
Комиссия
Комиссия FKCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKCIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 13.52 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.40 | $0.29 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.37 | $0.32 | $0.30 | $0.32 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.43% | 4.39% | 3.65% | 2.64% | 2.51% | 2.16% | 2.31% | 3.08% | 2.72% | 2.49% | 2.73% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.50%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.85%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 5mo 6d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.70%март 2020 г. | 10d | 4mo 20d | 5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.32%нояб. 1994 г. | 9mo 19d | 3mo 29d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.34%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 27d | 12mo 2dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| FKCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.50% | -56.78% | +45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -9.10% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -18.90% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | -25.43% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.50% | -33.92% | +22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.72% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKCIX
Добавьте Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKCIX