PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Inc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3525193005

CUSIP

352519300

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

20 сент. 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FKCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) показал доход в -0.87% с начала года и 1.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKCIX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FKCIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-1.68%

1 год

1.96%

3 года

1.68%

5 лет

0.37%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%0.98%-1.19%-0.55%-0.19%-0.87%
2024-0.02%0.07%-0.01%-0.83%-0.08%1.26%0.81%0.82%0.78%-1.09%1.08%-0.81%1.95%
20232.24%-1.67%1.64%-0.05%-0.75%0.53%0.14%-0.67%-1.78%-0.78%4.07%2.01%4.88%
2022-2.41%-0.51%-2.64%-2.37%1.29%-1.33%2.22%-1.67%-3.14%-0.54%3.46%0.34%-7.29%
20210.34%-1.47%0.45%0.76%0.25%0.28%0.67%-0.31%-0.73%-0.17%0.60%0.11%0.75%
20201.61%1.00%-3.84%-0.90%2.93%0.62%1.28%-0.37%0.02%-0.23%1.10%0.43%3.55%
20190.74%0.40%0.91%0.19%1.07%0.45%0.73%1.03%-0.70%0.12%0.10%0.21%5.37%
2018-0.70%-0.36%0.14%-0.37%0.99%0.14%0.23%0.23%-0.54%-0.62%0.83%1.01%0.96%
20170.65%0.56%0.14%0.73%1.23%-0.36%0.64%0.72%-0.52%0.15%-0.69%0.65%3.97%
20161.30%0.23%0.15%0.72%0.15%1.52%0.14%0.06%-0.26%-0.91%-3.86%0.82%-0.08%
20152.04%-1.06%0.24%-0.59%-0.35%-0.35%0.32%0.32%0.82%0.40%0.23%0.64%2.67%
20141.66%1.04%0.02%1.19%1.27%-0.01%0.00%1.44%-0.02%0.90%0.08%0.48%8.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKCIX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKCIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKCIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKCIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKCIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKCIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.32$0.27$0.26$0.28$0.33$0.33$0.32$0.33$0.34$0.36

Дивидендный доход

2.92%3.11%2.88%2.52%2.16%2.32%2.71%2.76%2.70%2.76%2.79%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.5%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-10.62%12 сент. 2008 г.6615 дек. 2008 г.10518 мая 2009 г.171
-9.7%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-7.32%1 февр. 1994 г.20817 нояб. 1994 г.8516 мар. 1995 г.293
-6.27%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.1351 авг. 2011 г.231
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...