- ISIN
- US3157941648
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FJLMX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z (FJLMX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции FJLMX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FJLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z (FJLMX) показал доход в 8.89% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FJLMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FJLMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 2.22% | -4.72% | 6.05% | 2.47% | 0.44% | 8.89% | ||||||
| 2025 | 2.49% | 0.69% | -2.07% | 0.53% | 3.22% | 3.58% | 0.41% | 2.05% | 2.65% | 1.41% | 0.23% | 0.74% | 17.01% |
| 2024 | -0.19% | 2.28% | 2.60% | -3.26% | 3.44% | 1.09% | 2.15% | 1.84% | 1.90% | -2.62% | 2.61% | -0.80% | 11.33% |
| 2023 | 6.52% | -3.11% | 2.69% | 1.01% | -1.13% | 3.24% | 2.25% | -2.30% | -3.73% | -2.65% | 7.33% | 5.06% | 15.37% |
| 2022 | -3.52% | -2.52% | -0.27% | -6.43% | 0.22% | -6.45% | 5.43% | -3.47% | -8.00% | 3.12% | 7.24% | -1.48% | -16.05% |
| 2021 | -0.17% | 1.83% | 1.20% | 3.04% | 1.30% | 0.99% | 0.41% | 1.47% | -2.65% | 3.30% | -2.00% | 2.20% | 11.27% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.58, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2018.
- This fund participated in 71.90% of S&P 500 Index downside but only 63.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 63.76%
- Участие в снижении
- 71.90%
Комиссия
Комиссия FJLMX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FJLMX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z (FJLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FJLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.69 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 12.34 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.38 | $0.49 | $0.25 | $0.66 | $0.87 | $0.53 | $0.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.01% | 4.31% | 2.34% | 7.10% | 7.25% | 4.57% | 3.21% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z показал максимальную просадку в 24.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.55%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.86%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.07%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.80%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FJLMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -56.78% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.90% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -25.43% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.72% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FJLMX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FJLMX