- ISIN
- US31617L8634
- CUSIP
- 31617L863
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIXRX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции FIXRX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIXRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) показал доход в 4.52% с начала года и 10.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIXRX составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIXRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIXRX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.77% | 1.95% | -3.67% | 4.23% | 1.81% | -1.45% | 4.52% | ||||||
| 2025 | 1.92% | 1.07% | -1.27% | 0.49% | 2.02% | 2.72% | 0.20% | 1.73% | 2.07% | 1.07% | 0.26% | 0.45% | 13.42% |
| 2024 | -0.17% | 1.19% | 1.97% | -2.70% | 2.75% | 0.99% | 2.05% | 1.54% | 1.71% | -2.36% | 1.95% | -2.34% | 6.56% |
| 2023 | 5.35% | -2.76% | 2.54% | 0.74% | -1.13% | 2.16% | 1.51% | -1.80% | -3.14% | -2.16% | 6.11% | 4.36% | 11.83% |
| 2022 | -2.92% | -1.94% | -0.81% | -5.29% | 0.17% | -5.09% | 4.40% | -3.08% | -6.95% | 1.86% | 5.99% | -2.41% | -15.65% |
| 2021 | -0.14% | 1.08% | 0.56% | 2.43% | 1.11% | 0.86% | 0.49% | 1.08% | -2.12% | 2.39% | -1.42% | 1.49% | 8.00% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund has an annualized alpha of 0.57%, beta of 0.54, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2007.
- This fund participated in 67.51% of S&P 500 Index downside but only 58.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.57%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 58.34%
- Участие в снижении
- 67.51%
Комиссия
Комиссия FIXRX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIXRX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.23 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.69 | +1.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $1.63 | $1.43 | $1.30 | $2.31 | $3.10 | $2.11 | $2.09 | $3.40 | $13.38 | $1.45 | $2.55 |
Дивидендный доход | 3.67% | 2.67% | 2.59% | 2.44% | 4.74% | 5.12% | 3.58% | 3.87% | 7.10% | 24.84% | 2.44% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.11 | $0.71 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.82 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.13 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.71 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.78 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.83 | $0.47 | $0.03 | $0.88 | $2.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.62 | $0.54 | $0.00 | $1.89 | $3.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 41.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2025 Fund составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.29%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.57%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.95%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.40%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FIXRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -56.78% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -9.10% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -18.90% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -25.43% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.57% | -33.92% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.66% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.71% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.09% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIXRX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIXRX