PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162037515

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIWAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) показал доход в 1.13% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев.

FIWAX

С начала года

1.13%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.92%

1 год

4.09%

3 года

2.39%

5 лет

1.21%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.65%-0.29%-0.19%0.38%1.13%
20240.04%0.15%-0.19%-0.25%-0.13%0.68%1.02%0.87%0.73%-0.68%0.48%-0.21%2.54%
20231.65%-1.52%1.52%-0.49%-0.40%0.63%0.15%-0.15%-1.28%0.12%2.66%1.07%3.96%
2022-1.85%-0.38%-1.79%-1.45%1.22%-0.37%1.27%-1.30%-1.93%-0.17%2.04%0.10%-4.61%
20210.40%-0.72%0.21%0.39%0.12%0.02%0.39%-0.08%-0.36%-0.18%0.19%0.06%0.44%
20200.90%0.45%-2.43%-0.23%1.96%0.79%0.88%0.14%0.13%-0.15%0.59%0.39%3.42%
20190.53%0.43%0.53%0.06%0.81%0.43%0.62%0.52%-0.51%0.24%0.24%0.24%4.23%
20180.04%0.53%0.73%1.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIWAX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIWAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.88
  • За 5 лет: 0.67
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.21$0.21$0.18$0.15$0.15$0.19$0.21$0.05

Дивидендный доход

1.97%2.05%1.73%1.44%1.37%1.76%1.96%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.21
2018$0.01$0.02$0.02$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.17%10 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.44831 июл. 2024 г.756
-7.09%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-2%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-1.06%4 окт. 2024 г.246 нояб. 2024 г.226 дек. 2024 г.46
-1.05%10 дек. 2024 г.819 дек. 2024 г.283 февр. 2025 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...