Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FIWAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,076.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) показал доход в 0.96% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIWAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.

• This fund participated in 9.26% of S&P 500 Index downside but only 9.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FIWAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIWAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 7.51%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.