- ISIN
- US3157924321
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции FITHX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FITHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) показал доход в 8.90% с начала года и 17.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FITHX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FITHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FITHX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 2.23% | -5.23% | 6.67% | 2.35% | 0.98% | -0.69% | 8.90% | |||||
| 2025 | 2.99% | 0.45% | -2.25% | 0.72% | 4.07% | 3.91% | 0.50% | 1.87% | 2.70% | 1.31% | 0.12% | 1.05% | 18.71% |
| 2024 | 0.14% | 3.17% | 2.86% | -3.39% | 3.67% | 1.16% | 1.96% | 2.12% | 1.94% | -2.54% | 2.61% | -3.08% | 10.76% |
| 2023 | 6.96% | -3.18% | 2.24% | 1.02% | -1.24% | 3.92% | 2.72% | -2.50% | -3.69% | -2.90% | 7.82% | 5.23% | 16.65% |
| 2022 | -3.98% | -2.65% | 0.20% | -7.17% | 0.80% | -7.32% | 5.60% | -3.35% | -8.55% | 4.32% | 7.95% | -3.40% | -17.53% |
| 2021 | -0.06% | 2.65% | 1.70% | 3.59% | 1.77% | 0.86% | 0.18% | 2.00% | -3.27% | 4.00% | -2.72% | 2.75% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.76, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2003.
- This fund participated in 87.09% of S&P 500 Index downside but only 78.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 78.63%
- Участие в снижении
- 87.09%
Комиссия
Комиссия FITHX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FITHX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.71 | +0.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.21 | $0.29 | $0.21 | $1.20 | $1.53 | $0.96 | $1.05 | $1.46 | $0.62 | $0.63 | $0.67 |
Дивидендный доход | 7.26% | 7.28% | 1.92% | 1.51% | 9.95% | 9.48% | 6.16% | 7.35% | 11.94% | 4.16% | 4.86% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I показал максимальную просадку в 54.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.91%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.81%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-17.18%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FITHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -56.78% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.37% | -18.90% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.43% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -33.92% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.70% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FITHX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FITHX