- ISIN
- US3157968708
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIJRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции FIJRX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIJRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) показал доход в 12.23% с начала года и 23.01% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIJRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIJRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.25% | -6.43% | 9.16% | 3.19% | 1.28% | -0.66% | 12.23% | |||||
| 2025 | 3.73% | -0.07% | -3.03% | 0.82% | 5.66% | 4.66% | 0.91% | 2.14% | 3.24% | 1.51% | 0.06% | 1.63% | 23.10% |
| 2024 | 0.25% | 4.41% | 3.43% | -3.62% | 4.26% | 1.23% | 1.90% | 2.31% | 2.11% | -2.49% | 3.14% | -3.46% | 13.81% |
| 2023 | 7.74% | -3.36% | 2.26% | 1.10% | -1.29% | 4.99% | 3.34% | -2.89% | -3.94% | -3.19% | 8.58% | 5.58% | 19.32% |
| 2022 | -4.34% | -2.87% | 0.70% | -7.73% | 1.03% | -8.30% | 6.19% | -3.43% | -9.30% | 5.50% | 8.72% | -3.69% | -17.81% |
| 2021 | -0.08% | 3.13% | 2.15% | 3.91% | 1.93% | 0.86% | 0.07% | 2.34% | -3.67% | 4.67% | -3.16% | 3.22% | 16.07% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.82, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 91.69% of S&P 500 Index downside but only 85.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 85.05%
- Участие в снижении
- 91.69%
Комиссия
Комиссия FIJRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIJRX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIJRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 9.71 | +0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $0.94 | $0.25 | $0.20 | $1.15 | $1.34 | $0.72 | $0.86 | $0.25 |
Дивидендный доход | 6.78% | 6.09% | 1.84% | 1.68% | 11.24% | 9.69% | 5.48% | 7.26% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z показал максимальную просадку в 31.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.22%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.10%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.06%янв. 2019 г. | 2mo 17d | 3mo 9d | 5mo 26dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | — |
-9.79%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FIJRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -56.78% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.90% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -25.43% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.70% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.09% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIJRX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIJRX