- ISIN
- US3157968054
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIJPX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z (FIJPX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции FIJPX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIJPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z (FIJPX) показал доход в 10.62% с начала года и 20.50% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIJPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIJPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 2.24% | -5.92% | 8.08% | 2.82% | 1.13% | -0.81% | 10.62% | |||||
| 2025 | 3.51% | 0.06% | -2.69% | 0.72% | 5.16% | 4.39% | 0.74% | 2.09% | 2.99% | 1.45% | 0.05% | 1.44% | 21.53% |
| 2024 | 0.20% | 4.04% | 3.31% | -3.57% | 4.15% | 1.17% | 1.95% | 2.21% | 2.04% | -2.46% | 2.93% | -0.76% | 15.94% |
| 2023 | 7.53% | -3.25% | 2.16% | 1.17% | -1.30% | 4.75% | 3.21% | -2.77% | -3.89% | -3.11% | 8.36% | 5.56% | 18.82% |
| 2022 | -4.34% | -2.87% | 0.68% | -7.69% | 0.98% | -8.14% | 6.07% | -3.45% | -9.19% | 5.35% | 8.57% | -3.75% | -17.99% |
| 2021 | 0.00% | 3.12% | 2.10% | 3.93% | 1.99% | 0.79% | 0.11% | 2.35% | -3.66% | 4.59% | -3.14% | 3.29% | 16.18% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.80, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 86.70% of S&P 500 Index downside but only 83.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 83.04%
- Участие в снижении
- 86.70%
Комиссия
Комиссия FIJPX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIJPX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z (FIJPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIJPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.23 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 9.69 | +0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.36 | $0.93 | $0.24 | $1.46 | $1.78 | $1.02 | $1.15 | $0.96 |
Дивидендный доход | 7.97% | 7.33% | 5.64% | 1.57% | 11.35% | 10.17% | 6.11% | 7.53% | 7.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 28d | 6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.16%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.82%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.66%дек. 2018 г. | 2mo 7d | 1mo 23d | 4moокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.78%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIJPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -56.78% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -18.90% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.43% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.66% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.71% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.09% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIJPX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIJPX