- ISIN
- US3157965084
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIJMX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z (FIJMX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции FIJMX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIJMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,353.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z (FIJMX) показал доход в 7.38% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIJMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIJMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 2.18% | -4.55% | 5.36% | 1.93% | 0.29% | 7.38% | ||||||
| 2025 | 2.46% | 1.01% | -1.69% | 0.55% | 3.03% | 3.36% | 0.30% | 1.81% | 2.30% | 1.16% | 0.21% | 0.66% | 16.15% |
| 2024 | 0.00% | 1.89% | 2.43% | -3.16% | 3.22% | 1.11% | 2.12% | 1.85% | 1.89% | -2.60% | 2.13% | 0.64% | 11.93% |
| 2023 | 6.03% | -3.01% | 2.40% | 0.87% | -1.26% | 2.79% | 1.95% | -2.16% | -3.49% | -2.56% | 6.96% | 4.93% | 13.50% |
| 2022 | -3.35% | -2.09% | -0.59% | -6.08% | 0.47% | -6.09% | 4.97% | -3.21% | -7.87% | 2.85% | 6.92% | -2.71% | -16.52% |
| 2021 | -0.07% | 1.61% | 0.90% | 2.80% | 1.43% | 0.82% | 0.41% | 1.35% | -2.46% | 2.86% | -1.92% | 2.00% | 10.00% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.50, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This fund participated in 65.74% of S&P 500 Index downside but only 56.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 56.12%
- Участие в снижении
- 65.74%
Комиссия
Комиссия FIJMX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIJMX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z (FIJMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIJMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.69 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 12.34 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.08 | $0.97 | $0.29 | $1.02 | $1.37 | $0.93 | $0.94 | $0.74 |
Дивидендный доход | 8.06% | 8.05% | 7.73% | 2.37% | 9.34% | 9.53% | 6.48% | 6.98% | 6.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.58%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.70%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.84%дек. 2018 г. | 2mo 7d | 1mo 8d | 3mo 15dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.46%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIJMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -56.78% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -18.90% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.43% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.97% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -10.72% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.97% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIJMX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIJMX