PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Cl...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z (FIJAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163378496

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIJAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z (FIJAX) показал доход в -1.92% с начала года и 1.45% за последние 12 месяцев.

FIJAX

С начала года

-1.92%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-3.41%

1 год

1.45%

3 года

1.68%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIJAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%1.11%-2.02%-0.66%-0.58%-1.92%
20240.07%-0.02%-0.24%-1.08%-0.25%1.57%1.20%0.57%1.35%-1.52%1.79%-1.52%1.86%
20233.57%-2.32%2.16%-0.25%-0.37%1.05%0.23%-1.49%-3.18%-1.25%6.67%2.81%7.45%
2022-3.05%-0.52%-3.58%-3.26%1.56%-1.91%2.49%-2.34%-3.87%-1.25%5.25%-0.17%-10.54%
20210.93%-1.79%0.78%1.22%0.77%0.47%0.77%-0.47%-0.92%-0.19%1.06%0.18%2.79%
20201.83%1.50%-3.86%-3.04%3.17%1.18%1.55%-0.47%-0.18%-0.25%1.99%0.98%4.25%
20190.85%0.51%1.75%0.52%1.58%0.28%0.81%1.84%-0.97%-0.01%0.12%0.33%7.85%
2018-0.25%1.22%1.25%2.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIJAX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIJAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIJAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z (FIJAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.17
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.32$0.35$0.33$0.32$0.40$0.38$0.39$0.11

Дивидендный доход

2.67%2.82%2.66%2.66%2.91%2.81%2.89%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.04$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.11$0.40
2020$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.38
2019$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2018$0.03$0.05$0.03$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 15.50%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.5%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-12%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.19018 дек. 2020 г.199
-2.39%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.507 мая 2021 г.58
-1.9%5 сент. 2019 г.917 сент. 2019 г.777 янв. 2020 г.86
-0.51%15 июн. 2021 г.824 июн. 2021 г.87 июл. 2021 г.16
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...