- ISIN
- US3159115456
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 14 февр. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIFWX
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z (FIFWX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FIFWX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIFWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z (FIFWX) показал доход в 8.63% с начала года и 21.66% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIFWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIFWX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | -0.63% | -6.91% | 10.45% | 6.54% | -0.75% | 8.63% | ||||||
| 2025 | 5.71% | -5.08% | -7.64% | 0.83% | 8.75% | 6.75% | 3.06% | 0.98% | 3.95% | -0.34% | -0.90% | 0.53% | 16.53% |
| 2024 | 2.79% | 9.25% | 3.16% | -6.51% | 4.59% | 4.63% | -0.14% | 1.71% | 3.49% | 0.48% | 8.73% | 0.32% | 36.54% |
| 2023 | 10.23% | -3.51% | 4.05% | 0.46% | 2.70% | 6.98% | 4.97% | -3.14% | -5.65% | -3.37% | 12.46% | 5.34% | 34.14% |
| 2022 | -7.97% | -2.05% | 2.62% | -10.31% | 0.63% | -10.28% | 9.60% | -4.15% | -8.73% | 5.42% | 3.38% | -6.18% | -26.58% |
| 2021 | 0.18% | 4.08% | -0.73% | 6.49% | -1.27% | 3.26% | 0.60% | 3.62% | -3.44% | 7.62% | -2.31% | 0.18% | 19.13% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z has an annualized alpha of 3.06%, beta of 1.06, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2019.
- This fund captured 111.44% of S&P 500 Index gains but only 97.67% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 111.44%
- Участие в снижении
- 97.67%
Комиссия
Комиссия FIFWX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIFWX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Founders Fund Class Z (FIFWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIFWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.69 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 12.34 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Founders Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $1.48 | $0.04 | $0.36 | $1.21 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.39% | 6.29% | 0.22% | 2.62% | 6.36% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Founders Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Founders Fund Class Z составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.44%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.84%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.27%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.23%март 2026 г. | 2mo 15d | 18d | 3mo 3dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.92%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FIFWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -56.78% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.10% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -18.90% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -25.43% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.97% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.72% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.97% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIFWX
Добавьте Fidelity Advisor Founders Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIFWX