- ISIN
- US3157926979
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июл. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I (FIFFX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции FIFFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I (FIFFX) показал доход в 10.87% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIFFX составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIFFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 24 июл. 2003 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.18% | 2.22% | -5.93% | 8.08% | 2.82% | 0.54% | 10.87% | ||||||
| 2025 | 3.52% | 0.06% | -2.72% | 0.76% | 5.12% | 4.43% | 0.72% | 2.08% | 2.95% | 1.46% | 0.10% | 1.40% | 21.49% |
| 2024 | 0.13% | 4.11% | 3.26% | -3.52% | 4.09% | 1.15% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | -2.48% | 2.95% | -3.34% | 12.80% |
| 2023 | 7.59% | -3.28% | 2.14% | 1.15% | -1.28% | 4.69% | 3.24% | -2.81% | -3.92% | -3.08% | 8.34% | 5.55% | 18.73% |
| 2022 | -4.36% | -2.84% | 0.67% | -7.74% | 1.03% | -8.19% | 6.08% | -3.41% | -9.23% | 5.29% | 8.64% | -3.81% | -18.08% |
| 2021 | -0.06% | 3.10% | 2.14% | 3.90% | 1.97% | 0.84% | 0.06% | 2.33% | -3.63% | 4.55% | -3.12% | 3.22% | 15.98% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.81, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund participated in 92.15% of S&P 500 Index downside but only 84.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 84.51%
- Участие в снижении
- 92.15%
Комиссия
Комиссия FIFFX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIFFX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I (FIFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.69 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 12.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.35 | $0.24 | $0.19 | $1.43 | $1.75 | $1.00 | $1.09 | $1.56 | $0.86 | $0.68 | $0.55 |
Дивидендный доход | 7.64% | 7.05% | 1.40% | 1.21% | 10.94% | 9.92% | 5.93% | 7.14% | 12.00% | 5.43% | 4.97% | 4.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I показал максимальную просадку в 56.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.01%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -31.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 28d | 6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.21%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.06%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.91%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FIFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.01% | -56.78% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -9.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -18.90% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -25.43% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -33.92% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -10.72% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIFFX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIFFX