FIAX — крупнейшие позиции и состав
FIAX от Nicholas включает 7 заявленных позиций с активами $132.2M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (14.01%), First American Government Obli (FGXXX) (10.62%) и N/A (8.75%). На 5 крупнейших позиций приходится 49.83% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 14.01% | $179.64K |
FGXXX First American Government Obli | 10.62% | $136.18K |
— N/A | 8.75% | $112.19K |
— N/A | 8.42% | $107.97K |
— N/A | 8.03% | $103.02K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.