- ISIN
- US3157958071
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHZEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C (FHZEX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции FHZEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHZEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C (FHZEX) показал доход в 11.40% с начала года и 25.17% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FHZEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FHZEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 2.19% | -5.83% | 8.11% | 3.25% | 0.58% | 11.40% | ||||||
| 2025 | 3.14% | -0.16% | -2.97% | 0.50% | 4.71% | 4.28% | 0.61% | 2.34% | 3.17% | 1.57% | 0.07% | 1.22% | 19.82% |
| 2024 | -0.18% | 3.82% | 3.15% | -3.57% | 3.96% | 1.10% | 1.93% | 1.89% | 2.02% | -2.61% | 3.25% | -1.54% | 13.65% |
| 2023 | 7.89% | -3.36% | 2.56% | 1.10% | -1.18% | 4.79% | 3.14% | -2.95% | -4.19% | -3.18% | 8.51% | 5.36% | 18.83% |
| 2022 | -4.38% | -3.14% | 0.61% | -7.74% | 0.30% | -8.34% | 6.35% | -3.68% | -9.40% | 5.02% | 8.69% | -4.30% | -19.87% |
| 2021 | -0.17% | 2.94% | 2.10% | 3.70% | 1.71% | 0.96% | -0.00% | 2.13% | -3.56% | 4.49% | -2.92% | 3.08% | 15.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C has an annualized alpha of 0.04%, beta of 0.80, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2018.
- This fund participated in 90.47% of S&P 500 Index downside but only 82.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.04%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 82.54%
- Участие в снижении
- 90.47%
Комиссия
Комиссия FHZEX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHZEX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C (FHZEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHZEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.69 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 12.34 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.30 | $0.43 | $0.13 | $0.53 | $0.97 | $0.51 | $0.29 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.20% | 2.14% | 3.56% | 1.15% | 5.62% | 7.88% | 4.42% | 2.80% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.37%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.52%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.36%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.73%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FHZEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -56.78% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -18.90% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -25.43% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.97% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.72% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHZEX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHZEX