PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M (FHETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M (FHETX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159183181

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 сент. 2002 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FHETX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M (FHETX) показал доход в 1.41% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHETX составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FHETX

С начала года

1.41%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-6.49%

1 год

12.50%

3 года

-0.16%

5 лет

5.23%

10 лет

3.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%3.66%-2.78%-2.50%1.04%1.41%
2024-4.56%2.08%1.42%-8.88%6.00%1.76%7.99%4.76%3.18%-3.46%4.91%-7.79%5.87%
202310.74%-4.99%-2.41%0.76%-3.96%4.68%1.51%-3.53%-7.79%-3.08%12.42%8.07%10.58%
2022-8.61%-4.64%6.94%-3.75%-4.64%-7.58%8.70%-7.27%-13.21%1.76%6.81%-4.60%-28.29%
2021-0.67%2.79%5.37%8.20%0.26%2.42%5.49%2.11%-5.78%6.81%-2.49%9.37%38.19%
20200.74%-6.98%-17.91%7.05%2.79%0.71%5.61%-0.46%-2.57%-2.01%5.82%2.56%-7.15%
201911.60%1.26%2.63%0.05%-0.76%1.64%1.73%2.89%2.18%0.21%-1.46%-0.90%22.49%
2018-3.76%-7.06%3.70%1.34%3.27%4.38%0.09%2.59%-2.46%-3.23%4.57%-9.30%-6.87%
2017-1.07%3.83%-2.34%-0.36%0.13%1.74%0.57%-0.17%-0.50%-1.06%2.80%-0.07%3.39%
2016-4.22%-0.78%10.67%-2.80%2.15%5.68%3.48%-3.32%-2.24%-5.64%-1.65%4.76%4.93%
20156.97%-3.30%1.94%-5.70%-0.52%-4.40%5.44%-6.12%2.57%5.63%0.18%1.53%3.14%
20143.75%4.87%0.67%3.28%2.72%1.05%0.22%2.44%-5.76%10.43%1.71%1.59%29.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHETX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FHETX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHETX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHETX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHETX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHETX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHETX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M (FHETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.32$0.33$2.87$1.43$0.69$1.77$1.14$1.38$1.49$0.84$1.76

Дивидендный доход

8.00%8.12%1.96%18.67%5.62%3.55%8.15%5.95%6.35%6.66%3.67%7.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.22$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.42$1.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.63$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.65$1.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.98$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.29$1.38
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.67$1.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.14$0.84
2014$0.05$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.55$1.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M показал максимальную просадку в 76.25%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Real Estate Fund Class M составляет 14.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.25%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.97825 янв. 2013 г.1499
-41.65%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.27829 апр. 2021 г.302
-36.76%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-18.14%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7730 авг. 2004 г.103
-17.65%27 янв. 2015 г.15911 сент. 2015 г.1646 мая 2016 г.323
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...