PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class (FHEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class (FHEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159182928

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 сент. 2002 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FHEIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class (FHEIX) показал доход в 1.67% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHEIX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FHEIX

С начала года

1.67%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-6.26%

1 год

13.08%

3 года

0.34%

5 лет

5.73%

10 лет

3.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.27%3.68%-2.76%-2.43%1.07%1.67%
2024-4.58%2.15%1.44%-8.84%6.06%1.80%8.05%4.82%3.19%-3.38%4.96%-7.80%6.32%
202310.82%-4.94%-2.42%0.80%-3.93%4.73%1.60%-3.45%-7.83%-3.01%12.48%8.15%11.22%
2022-8.55%-4.61%7.01%-3.77%-4.61%-7.50%8.69%-7.23%-13.17%1.78%6.90%-4.63%-27.99%
2021-0.61%2.80%5.42%8.23%0.30%2.47%5.49%2.16%-5.76%6.87%-2.46%9.37%38.77%
20200.82%-6.94%-17.90%7.08%2.81%0.80%5.64%-0.45%-2.54%-1.98%5.85%2.62%-6.72%
201911.62%1.29%2.67%0.09%-0.75%1.75%1.76%2.89%2.23%0.25%-1.40%-0.90%23.02%
2018-3.68%-7.04%3.75%1.37%3.33%4.41%0.14%2.65%-2.40%-3.20%4.61%-9.25%-6.33%
2017-0.97%3.84%-2.29%-0.31%0.18%1.78%0.61%-0.13%-0.49%-1.00%2.82%-0.03%3.91%
2016-4.18%-0.73%10.70%-2.73%2.21%5.71%3.52%-3.29%-2.21%-5.63%-1.59%4.80%5.45%
20156.99%-3.23%1.96%-5.64%-0.48%-4.37%5.48%-6.11%2.64%5.67%0.22%1.54%3.63%
20143.77%4.93%0.66%3.35%2.74%1.12%0.27%2.46%-5.72%10.49%1.78%1.61%30.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHEIX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FHEIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHEIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class (FHEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.39$0.41$2.89$1.50$0.78$1.88$1.23$1.51$1.61$0.95$1.86

Дивидендный доход

8.18%8.31%2.39%18.37%5.79%3.94%8.54%6.33%6.84%7.12%4.12%8.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.24$1.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.46$1.50
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.66$0.78
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.68$1.88
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.00$1.23
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.33$1.51
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.71$1.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.18$0.95
2014$0.08$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.58$1.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class показал максимальную просадку в 75.99%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Real Estate Fund I Class составляет 13.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.99%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.88813 сент. 2012 г.1409
-41.62%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-36.21%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-18.15%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7324 авг. 2004 г.99
-17.53%22 мая 2013 г.756 сент. 2013 г.17416 мая 2014 г.249
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...