- ISIN
- US31617F7006
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 февр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции FGRCX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGRCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,117.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) показал доход в 14.85% с начала года и 26.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGRCX составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 15.38%
- Всё время*
- 11.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FGRCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGRCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | -0.62% | -4.62% | 9.85% | 2.50% | -0.52% | 1.72% | 3.25% | 14.85% | ||||
| 2025 | 4.07% | -1.21% | -5.07% | -0.75% | 8.32% | 6.24% | 2.99% | 1.88% | 2.71% | 2.19% | 0.14% | 2.15% | 25.57% |
| 2024 | 1.44% | 5.05% | 4.43% | -2.01% | 4.74% | 2.44% | 0.42% | 2.18% | 1.59% | 0.17% | 4.74% | -2.58% | 24.67% |
| 2023 | 8.18% | -2.39% | 1.86% | 2.74% | -1.22% | 5.58% | 4.27% | -1.96% | -3.34% | -2.38% | 8.19% | 4.10% | 25.21% |
| 2022 | 0.16% | -0.91% | 0.86% | -8.56% | 2.34% | -10.06% | 8.26% | -3.64% | -9.91% | 12.67% | 6.67% | -5.42% | -9.98% |
| 2021 | -0.84% | 8.43% | 3.77% | 4.84% | 2.58% | -0.43% | 0.11% | 1.27% | -3.18% | 5.94% | -3.79% | 4.53% | 24.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2008.
- This fund captured 104.92% of S&P 500 Index gains but only 99.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 104.92%
- Участие в снижении
- 99.71%
Комиссия
Комиссия FGRCX составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGRCX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.50 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 10.58 | +1.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.46 | $0.25 | $0.56 | $0.72 | $1.13 | $1.86 | $2.77 | $2.67 | $0.18 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.19% | 1.88% | 1.23% | 3.43% | 3.88% | 7.29% | 12.35% | 21.04% | 15.67% | 1.05% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C показал максимальную просадку в 53.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.01%март 2009 г. | 10mo 6d | 2y 11mo | 3y 9moмай 2008 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.35%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.86%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 15d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.05%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 2d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.63%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 2d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FGRCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -56.78% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.90% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -25.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -33.92% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.69% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.14% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGRCX
Добавьте Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGRCX