PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M (FGBTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161468026

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 авг. 2002 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGBTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M (FGBTX) показал доход в 2.32% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBTX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGBTX

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

0.73%

1 год

5.15%

3 года

1.54%

5 лет

-0.55%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGBTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.25%0.03%0.29%-0.83%2.32%
20240.33%-1.38%0.42%-2.06%1.63%0.71%2.59%1.11%1.54%-2.41%0.84%-1.56%1.63%
20233.94%-2.51%2.24%0.28%-0.71%-0.29%0.14%-0.69%-2.84%-1.45%4.63%3.57%6.15%
2022-2.02%-1.11%-2.83%-3.95%0.32%-1.95%2.30%-2.39%-4.43%-1.19%3.58%-0.98%-13.96%
2021-0.83%-1.21%-1.32%0.84%0.23%1.05%1.05%-0.14%-0.97%0.11%0.23%-0.19%-1.19%
20202.02%1.48%-1.74%2.68%1.33%1.41%1.75%-0.68%-0.14%-0.52%1.51%0.29%9.71%
20191.53%-0.05%2.04%0.22%1.48%1.45%0.21%2.30%-0.54%0.54%-0.18%0.04%9.35%
2018-0.97%-1.01%0.26%-0.58%0.43%-0.13%0.22%0.57%-0.60%-0.85%0.50%1.50%-0.68%
20170.31%0.68%0.00%0.75%0.61%-0.11%0.52%0.78%-0.36%0.03%-0.10%0.39%3.54%
20160.61%0.59%1.77%1.21%-0.06%1.84%1.06%0.42%0.03%-0.58%-2.37%0.43%4.97%
20151.86%-0.56%0.20%-0.31%-0.30%-1.20%0.47%-0.69%-0.15%0.60%-0.70%-1.09%-1.90%
20141.37%0.82%-0.19%0.82%1.20%0.05%-0.46%1.21%-0.96%0.94%0.58%-0.04%5.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGBTX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGBTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGBTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M (FGBTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.26$0.24$0.17$0.11$0.39$0.20$0.19$0.14$0.17$0.19$0.18

Дивидендный доход

3.34%3.72%3.27%2.34%1.28%4.50%2.46%2.53%1.82%2.13%2.55%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.24$0.01$0.04$0.39
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.20
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.04$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2016$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2014$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M составляет 6.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.4%5 авг. 2021 г.31024 окт. 2022 г.———
-12.64%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.17131 июл. 2009 г.383
-8.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.52
-5.2%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.255
-4.74%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.10513 янв. 2004 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...