PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161468695

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 авг. 2002 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGBPX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I

Популярные сравнения:
FGBPX с NOCBX FGBPX с SPLG
Популярные сравнения:
FGBPX с NOCBX FGBPX с SPLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) показал доход в 2.46% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBPX составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

FGBPX

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

0.59%

1 год

5.42%

3 года

1.93%

5 лет

-0.37%

10 лет

2.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.27%0.05%0.32%-0.83%0.05%2.46%
20240.37%-1.36%0.42%-2.01%1.64%0.71%2.63%1.11%1.58%-2.39%0.84%-1.52%1.89%
20233.97%-2.48%2.26%0.28%-0.81%-0.13%0.16%-0.67%-2.83%-1.41%4.65%3.57%6.40%
2022-2.00%-1.09%-2.80%-3.95%0.36%-1.93%2.30%-2.34%-4.40%-1.17%3.60%-0.98%-13.74%
2021-0.80%-1.19%-1.30%0.85%0.25%1.08%1.19%-0.23%-0.82%0.01%0.24%-0.17%-0.92%
20202.04%1.50%-1.72%2.70%1.35%1.43%1.76%-0.65%-0.11%-0.50%1.53%0.31%9.98%
20191.54%-0.03%2.05%0.24%1.51%1.47%0.23%2.32%-0.52%0.56%-0.03%-0.07%9.64%
2018-0.94%-0.98%0.26%-0.53%0.45%-0.13%0.27%0.60%-0.57%-0.83%0.52%1.52%-0.40%
20170.33%0.70%0.03%0.78%0.63%-0.09%0.54%0.81%-0.34%0.05%-0.08%0.42%3.85%
20160.63%0.62%1.79%1.23%-0.04%1.87%1.08%0.45%0.06%-0.56%-2.34%0.45%5.30%
20151.88%-0.53%0.23%-0.29%-0.28%-1.17%0.50%-0.66%-0.13%0.62%-0.67%-1.07%-1.60%
20141.39%0.85%-0.17%0.85%1.22%0.06%-0.43%1.22%-0.93%0.97%0.61%-0.02%5.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGBPX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGBPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGBPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.25$0.18$0.13$0.41$0.22$0.22$0.17$0.19$0.22$0.20

Дивидендный доход

3.90%3.95%3.50%2.60%1.55%4.75%2.72%2.81%2.12%2.45%2.86%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.24$0.01$0.04$0.41
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.22
2017$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.19
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 18.22%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.22%3 авг. 2021 г.31224 окт. 2022 г.———
-12.39%23 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.17131 июл. 2009 г.384
-8.62%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.52
-5.1%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
-4.66%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...