Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции FGATX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.

Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) показал доход в 1.39% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGATX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FGATX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Nuveen Georgia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.85%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1986.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.72%) than losses (4.31%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FGATX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FGATX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Georgia Municipal Bond Fund (FGATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Georgia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Georgia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Georgia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 694 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Georgia Municipal Bond Fund составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.