- ISIN
- CA3038971022
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $2.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 8.82
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $67.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $406.47M
- Годовой диапазон
- $15.46 - $20.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFXDF
Fairfax India Holdings Corp (FFXDF) прибавил 3.7% с начала года. По цене $18 за акцию FFXDF торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFXDF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fairfax India Holdings Corp (FFXDF) показал доход в 3.69% с начала года и 2.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFXDF составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fairfax India Holdings Corp
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FFXDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFXDF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.11% | 2.98% | -8.73% | 10.75% | 1.79% | -0.03% | 3.69% | ||||||
| 2025 | 8.08% | 5.62% | -8.43% | 2.21% | 3.16% | 4.84% | 0.88% | -2.51% | -5.39% | -0.58% | -6.58% | 9.48% | 9.35% |
| 2024 | -3.23% | -4.25% | 4.09% | -1.68% | -4.30% | 2.78% | -0.62% | 0.98% | 3.04% | -0.77% | 3.48% | 4.60% | 3.60% |
| 2023 | 9.30% | -3.36% | 5.10% | -4.56% | 0.00% | 8.01% | 1.44% | -5.85% | -2.54% | -5.59% | 8.71% | 15.25% | 26.01% |
| 2022 | -6.45% | -3.68% | 9.89% | -4.81% | -5.97% | -3.39% | 0.36% | -8.19% | -8.27% | 1.62% | 30.82% | -0.41% | -4.18% |
| 2021 | 11.28% | 13.62% | 2.34% | -2.44% | 2.83% | 7.50% | -2.37% | 9.38% | -8.98% | -0.63% | -7.42% | 6.15% | 32.45% |
Метрики бенчмарка
Fairfax India Holdings Corp has an annualized alpha of 3.38%, beta of 0.50, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2015.
- This stock participated in 92.37% of S&P 500 Index downside but only 64.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 64.55%
- Участие в снижении
- 92.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFXDF имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairfax India Holdings Corp (FFXDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFXDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.69 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 12.34 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fairfax India Holdings Corp показал максимальную просадку в 70.34%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1225 торговых сессий.
Текущая просадка Fairfax India Holdings Corp составляет 10.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -70.34%март 2020 г. | 2y 6mo | 4y 10mo | 7y 5moсент. 2017 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.40%февр. 2016 г. | 10mo 3d | 11mo 29d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.28%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 3mo 10d | 5mo 6dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.67%нояб. 2025 г. | 4mo 3d | — | 10mo 20dиюль 2025 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -9.14%авг. 2017 г. | 18d | 20d | 1mo 8dиюль 2017 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| FFXDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.34% | -56.78% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.67% | -9.10% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.28% | -18.90% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -25.43% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.34% | -33.92% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -2.97% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -10.72% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 1.97% | +10.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fairfax India Holdings Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fairfax India Holdings Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FFXDF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FFXDF коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FFXDF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FFXDF коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FFXDF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FFXDF коэффициент P/S составляет 33.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FFXDF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FFXDF коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FFXDF
Добавьте Fairfax India Holdings Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFXDF