- ISIN
- US3438731057
- CUSIP
- 343873105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 21 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $536.98M
- Enterprise Value
- $482.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.00
- Коэффициент P/E
- 15.49
- Коэффициент PEG
- 5.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $480.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $59.10M
- Годовой диапазон
- $11.13 - $17.79
- Целевая цена
- $16.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFIC
Flushing Financial Corporation (FFIC) прибавил 4.9% с начала года. По цене $15 за акцию FFIC торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $875.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flushing Financial Corporation (FFIC) показал доход в 4.89% с начала года и 41.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFIC составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Flushing Financial Corporation
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FFIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFIC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | -2.28% | 1.01% | 6.38% | -0.93% | -3.13% | 4.89% | ||||||
| 2025 | -2.31% | 2.72% | -9.85% | -5.75% | 0.50% | 0.55% | 0.93% | 14.76% | 1.99% | -1.01% | 20.04% | -6.34% | 13.28% |
| 2024 | -2.73% | -19.90% | -0.09% | -12.61% | 15.43% | 5.21% | 12.02% | -0.88% | 1.46% | 7.51% | 13.17% | -18.48% | -7.68% |
| 2023 | -0.98% | 1.41% | -22.56% | -19.21% | -3.16% | 7.52% | 28.40% | -10.52% | -5.53% | -6.02% | 14.51% | 18.39% | -9.53% |
| 2022 | -2.84% | -0.51% | -3.93% | -3.80% | 7.44% | -7.08% | 1.55% | -4.35% | -5.19% | 1.70% | 5.89% | -6.06% | -16.91% |
| 2021 | 9.86% | 13.51% | 3.21% | 9.61% | 0.43% | -7.48% | 2.89% | 3.99% | -0.53% | 6.28% | -1.67% | 3.78% | 51.31% |
Метрики бенчмарка
Flushing Financial Corporation has an annualized alpha of 4.64%, beta of 0.95, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 1995.
- This stock participated in 86.76% of S&P 500 Index downside but only 83.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.64%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 83.93%
- Участие в снижении
- 86.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFIC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flushing Financial Corporation (FFIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.69 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 12.34 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flushing Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.80 | $0.72 | $0.68 | $0.64 |
Дивидендный доход | 7.11% | 5.80% | 6.16% | 5.34% | 4.54% | 3.46% | 5.05% | 3.89% | 3.72% | 2.62% | 2.31% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flushing Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Flushing Financial Corporation дивидендная доходность составляет 7.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Flushing Financial Corporation коэффициент выплат составляет 87.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flushing Financial Corporation показал максимальную просадку в 79.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.
Текущая просадка Flushing Financial Corporation составляет 23.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.15%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 18d | 4y 6moсент. 2008 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -67.09%май 2020 г. | 2y 6mo | — | 8y 7moокт. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.50%окт. 1998 г. | 3mo 2d | 2y 6mo | 2y 9moиюль 1998 г. - апр. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.47%янв. 2008 г. | 3y 1mo | 3mo 11d | 3y 5moнояб. 2004 г. - апр. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.09%окт. 2002 г. | 3mo 1d | 7mo 20d | 10mo 21dиюль 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| FFIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -56.78% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.10% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -18.90% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -25.43% | -36.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.09% | -33.92% | -33.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.76% | -2.97% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -10.72% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.97% | +5.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flushing Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flushing Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FFIC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFIC коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FFIC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFIC коэффициент PEG составляет 5.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFIC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FFIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFIC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FFIC
Добавьте Flushing Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFIC