- ISIN
- US30260M1036
- CUSIP
- 30260M103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 11 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $57.68M
- Enterprise Value
- $42.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 22.02
- Коэффициент PEG
- 0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.23M
- Годовой диапазон
- $13.41 - $15.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFBW
FFBW, Inc. (FFBW) прибавил 3.7% с начала года. По цене $16 за акцию FFBW торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFBW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFBW, Inc. (FFBW) показал доход в 3.73% с начала года и 10.62% за последние 12 месяцев.
FFBW, Inc.
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FFBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FFBW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 28 июн. 2019 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 0.54% | 2.75% | -0.00% | 0.84% | 0.46% | 3.73% | ||||||
| 2025 | -0.28% | -1.34% | 0.07% | -5.49% | 6.79% | -4.95% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.92% | -0.91% | 5.82% | 4.93% |
| 2024 | 12.59% | -6.58% | 1.89% | -0.70% | 1.18% | 0.62% | -1.69% | 10.42% | -3.55% | 0.37% | 1.10% | 3.19% | 18.77% |
| 2023 | 5.43% | 1.96% | -6.25% | -7.69% | -1.85% | 7.92% | -0.35% | -0.44% | -1.32% | -1.23% | 1.52% | 6.77% | 3.27% |
| 2022 | -0.34% | 2.21% | 0.50% | -1.32% | 3.86% | -1.94% | -2.14% | 3.54% | -3.25% | -0.84% | 0.08% | -1.69% | -1.61% |
| 2021 | 2.59% | 10.60% | -1.06% | -0.44% | 0.71% | 1.07% | 0.05% | 0.82% | 4.70% | -0.33% | -3.33% | 1.72% | 17.76% |
Метрики бенчмарка
FFBW, Inc. has an annualized alpha of 5.10%, beta of 0.15, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.80%) than losses (14.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.10%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 20.80%
- Участие в снижении
- 14.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFBW имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FFBW, Inc. (FFBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.69 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 12.34 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FFBW, Inc. показал максимальную просадку в 32.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка FFBW, Inc. составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.25%март 2020 г. | 1mo 22d | 11mo 8d | 1y 25dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.61%июнь 2019 г. | 9mo 3d | 6mo 16d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.67%май 2023 г. | 8mo 6d | 8mo 7d | 1y 4moсент. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.46%март 2024 г. | 1mo 5d | 5mo 21d | 6mo 26dянв. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.99%март 2018 г. | 4mo 20d | 6mo 23d | 11mo 13dокт. 2017 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| FFBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -56.78% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -9.10% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -18.90% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.43% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.72% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FFBW, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FFBW, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FFBW в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFBW коэффициент P/E составляет 22.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FFBW по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFBW коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FFBW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFBW коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FFBW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFBW коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FFBW
Добавьте FFBW, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFBW