PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C (FEUCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159205950

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 дек. 1998 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FEUCX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C (FEUCX) показал доход в 0.94% с начала года и 8.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUCX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEUCX

С начала года

0.94%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-1.91%

1 год

8.70%

3 года

14.85%

5 лет

13.21%

10 лет

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEUCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-2.64%-5.37%-1.43%7.49%0.94%
20243.55%7.92%3.56%-3.44%5.97%2.53%-0.30%2.07%1.73%-0.63%5.05%-2.82%27.53%
20237.23%-3.17%4.18%0.94%3.11%5.78%1.88%-1.61%-4.00%-1.51%8.58%4.01%27.46%
2022-6.05%-5.18%1.33%-9.34%-1.06%-10.81%9.05%-4.18%-10.31%7.50%8.46%-5.27%-25.23%
2021-1.27%0.65%1.75%5.67%0.16%2.87%1.95%2.84%-4.42%5.20%-0.40%2.04%17.94%
2020-0.14%-6.37%-13.00%12.13%5.33%7.44%4.85%7.20%-2.96%-1.84%7.70%3.72%23.45%
20199.49%2.86%-0.00%3.40%-7.10%6.36%-0.68%-3.66%1.50%2.10%2.75%3.94%21.86%
20185.32%-4.39%-2.20%1.42%1.40%-1.19%1.20%-0.69%-0.77%-10.30%0.07%-9.42%-18.86%
20173.40%2.26%1.94%2.56%1.73%1.32%3.48%0.54%3.46%1.85%1.19%2.36%29.38%
2016-6.85%-1.32%6.90%1.32%1.01%-1.43%4.44%0.91%1.59%-3.13%-0.28%0.51%3.05%
20150.14%4.78%0.21%2.90%1.88%-1.05%0.07%-6.71%-4.34%5.14%0.99%-2.12%1.21%
2014-2.39%5.85%0.45%-0.74%2.17%3.08%-2.71%3.59%-3.25%0.15%1.31%-0.79%6.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEUCX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEUCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C (FEUCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.83$1.83$1.26$0.00$1.83$0.00$0.00$1.42$2.42$0.17$0.09

Дивидендный доход

9.53%9.62%7.72%0.00%9.86%0.00%0.00%12.40%15.33%1.17%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.41$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C показал максимальную просадку в 61.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.24%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.1500
-36.97%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.53626 нояб. 2004 г.978
-34.13%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.623
-33.36%22 нояб. 2021 г.21630 сент. 2022 г.3362 февр. 2024 г.552
-21.23%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.436
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...