- ISIN
- US3159205950
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 дек. 1998 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEUCX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C (FEUCX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции FEUCX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEUCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C (FEUCX) показал доход в 12.93% с начала года и 28.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUCX составила 12.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FEUCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FEUCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 дек. 2007 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | -2.40% | -6.69% | 13.20% | 5.24% | 0.72% | 12.93% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -2.64% | -5.37% | -1.43% | 7.49% | 5.09% | 3.17% | 0.38% | 3.63% | 3.46% | -1.60% | 0.87% | 16.91% |
| 2024 | 3.55% | 7.92% | 3.56% | -3.44% | 5.97% | 2.53% | -0.30% | 2.07% | 1.73% | -0.63% | 5.05% | 7.09% | 40.54% |
| 2023 | 7.23% | -3.17% | 4.18% | 0.94% | 3.11% | 5.78% | 1.88% | -1.61% | -4.00% | -1.51% | 8.58% | 4.01% | 27.46% |
| 2022 | -6.05% | -5.18% | 1.33% | -9.34% | -1.06% | -10.81% | 9.05% | -4.18% | -10.31% | 7.50% | 8.46% | -5.27% | -25.23% |
| 2021 | -1.27% | 0.65% | 1.75% | 5.67% | 0.16% | 2.87% | 1.95% | 2.84% | -4.42% | 5.20% | -0.40% | 2.04% | 17.94% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.90, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1998.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 101.54%
- Участие в снижении
- 98.72%
Комиссия
Комиссия FEUCX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEUCX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C (FEUCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEUCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.69 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.34 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $3.67 | $1.26 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $2.42 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 11.57% | 13.07% | 19.24% | 7.72% | 0.00% | 9.86% | 0.00% | 0.00% | 12.40% | 15.33% | 1.17% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C показал максимальную просадку в 60.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1150 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.20%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 6mo | 5y 9moдек. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.73%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 2mo | 5y 8moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -34.13%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 29d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.36%сент. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.23%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 1mo | 1y 8moиюнь 2015 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| FEUCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -56.78% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.10% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -25.43% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -33.92% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.97% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.72% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.97% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEUCX
Добавьте Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEUCX