Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции FEPTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEPTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) показал доход в 0.34% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FEPTX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.08, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2004.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.27%) than losses (9.33%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FEPTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FEPTX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.