- ISIN
- CA31447P1009
- CUSIP
- 00686R408
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $296.95M
- Enterprise Value
- $256.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.00M
- Годовой диапазон
- $5.65 - $11.31
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FENC
Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) прибавил 34.9% с начала года. По цене $10 за акцию FENC торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FENC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) показал доход в 34.94% с начала года и 23.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FENC составила 17.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.19%.
Fennec Pharmaceuticals Inc
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.68%
- 6 месяцев
- 40.60%
- С начала года
- 34.94%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность FENC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2017 г. с доходностью +69.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -52.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FENC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 14 мая 2026 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 29 нояб. 2021 г. с доходностью -50.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | 11.86% | -27.56% | 5.53% | 53.00% | 8.26% | -3.35% | 34.94% | |||||
| 2025 | 2.85% | 8.00% | -13.25% | -0.82% | 34.44% | 2.22% | -1.45% | 8.44% | 5.52% | -12.39% | -0.12% | -5.98% | 21.84% |
| 2024 | -10.96% | -5.21% | 17.42% | -17.45% | -26.14% | -9.88% | 5.89% | -13.91% | -10.23% | -12.80% | 38.99% | 4.29% | -43.67% |
| 2023 | 4.27% | -10.09% | -7.56% | -1.56% | -7.45% | 16.49% | 0.91% | -8.42% | -7.97% | -8.39% | 25.00% | 30.47% | 16.87% |
| 2022 | 5.68% | 20.22% | 0.18% | 3.12% | -1.13% | -2.28% | 19.71% | 4.79% | 15.71% | 8.64% | 10.91% | -1.64% | 118.18% |
| 2021 | -3.36% | 1.67% | -15.16% | 0.64% | 17.92% | -1.09% | -10.70% | 21.66% | 18.94% | -1.70% | -52.59% | 0.23% | -40.94% |
Метрики бенчмарка
Fennec Pharmaceuticals Inc has an annualized alpha of 29.92%, beta of 0.70, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2014.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.91%) than losses (60.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.92%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 68.91%
- Участие в снижении
- 60.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FENC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FENC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.11 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 9.09 | -7.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fennec Pharmaceuticals Inc показал максимальную просадку в 76.97%, зарегистрированную 12 июн. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fennec Pharmaceuticals Inc составляет 27.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.97%июнь 2019 г. | 1y 2mo | — | 8y 3moапр. 2018 г. - сейчас | — |
-67.75%дек. 2015 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moокт. 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-33.12%февр. 2018 г. | 3mo 29d | 1mo 23d | 5mo 22dокт. 2017 г. - апр. 2018 г. | — |
-31.72%сент. 2014 г. | 11d | 8d | 19dсент. 2014 г. - сент. 2014 г. | — |
-31.35%май 2017 г. | 26d | 1mo | 1mo 26dапр. 2017 г. - июнь 2017 г. | — |
Показатели просадок
| FENC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -56.78% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -9.10% | -32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.63% | -18.90% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.63% | -25.43% | -40.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.97% | -33.92% | -43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -1.32% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -10.70% | -32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 2.10% | +16.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fennec Pharmaceuticals Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fennec Pharmaceuticals Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FENC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FENC коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FENC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FENC коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FENC
Добавьте Fennec Pharmaceuticals Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FENC