- CUSIP
- 353612567
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 15 мар. 1988 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEIQX
Franklin Equity Income Fund Class R6 (FEIQX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции FEIQX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEIQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Equity Income Fund Class R6 (FEIQX) показал доход в 9.68% с начала года и 26.13% за последние 12 месяцев.
Franklin Equity Income Fund Class R6
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FEIQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEIQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 1.39% | -3.86% | 6.62% | 0.73% | 0.89% | 9.68% | ||||||
| 2025 | 4.75% | -1.06% | -3.69% | -2.84% | 4.14% | 4.52% | 2.95% | 2.86% | 1.41% | 0.80% | 2.26% | -0.20% | 16.61% |
| 2024 | 0.58% | 2.98% | 4.62% | -1.74% | 3.47% | -0.19% | 4.29% | 2.55% | 1.40% | -0.06% | 5.03% | -5.32% | 18.53% |
| 2023 | 3.20% | -2.69% | 0.02% | 1.89% | -3.43% | 5.59% | 3.08% | -1.44% | -4.38% | -4.08% | 7.06% | 5.07% | 9.38% |
| 2022 | -1.97% | -2.05% | 2.37% | -5.64% | 1.02% | -7.85% | 7.02% | -2.71% | -8.37% | 10.24% | 6.16% | -3.07% | -6.56% |
| 2021 | -2.12% | 3.10% | 6.09% | 4.02% | 2.64% | -0.50% | 2.37% | 2.26% | -3.13% | 6.97% | -3.32% | 18.49% | 41.33% |
Метрики бенчмарка
Franklin Equity Income Fund Class R6 has an annualized alpha of 7.19%, beta of 0.66, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.57%) than losses (47.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 7.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.19%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 82.57%
- Участие в снижении
- 47.81%
Комиссия
Комиссия FEIQX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEIQX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund Class R6 (FEIQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEIQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $3.25 | $3.39 | $1.33 | $1.67 | $5.81 | $0.92 | $2.18 | $1.65 | $1.30 | $1.55 | $0.70 |
Дивидендный доход | 9.46% | 9.75% | 10.81% | 4.53% | 5.93% | 18.21% | 3.36% | 8.14% | 7.36% | 5.17% | 6.81% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $3.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Equity Income Fund Class R6 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.40%март 2020 г. | 1mo 5d | 7mo 27d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.48%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.71%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 2mo 25d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.81%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.62%окт. 2023 г. | 3mo 4d | 1mo 18d | 4mo 22dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FEIQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -9.10% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.13% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEIQX
Добавьте Franklin Equity Income Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEIQX