- ISIN
- US3157927548
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июл. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEFIX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I (FEFIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции FEFIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I (FEFIX) показал доход в 8.10% с начала года и 18.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEFIX составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FEFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FEFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 24 июл. 2003 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 2.22% | -4.83% | 5.90% | 2.15% | 0.36% | 8.10% | ||||||
| 2025 | 2.75% | 0.74% | -1.93% | 0.61% | 3.47% | 3.58% | 0.39% | 1.82% | 2.49% | 1.24% | 0.18% | 0.83% | 17.27% |
| 2024 | 0.00% | 2.43% | 2.59% | -3.29% | 3.38% | 1.12% | 2.08% | 1.97% | 1.87% | -2.55% | 2.35% | -3.02% | 8.96% |
| 2023 | 6.37% | -3.11% | 2.33% | 0.94% | -1.25% | 3.15% | 2.22% | -2.24% | -3.59% | -2.70% | 7.33% | 5.00% | 14.56% |
| 2022 | -3.54% | -2.29% | -0.34% | -6.46% | 0.55% | -6.39% | 5.12% | -3.32% | -7.99% | 3.30% | 7.23% | -2.92% | -16.84% |
| 2021 | -0.06% | 1.92% | 1.13% | 3.11% | 1.51% | 0.80% | 0.37% | 1.59% | -2.77% | 3.22% | -2.16% | 2.21% | 11.22% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.69, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund participated in 81.80% of S&P 500 Index downside but only 71.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 71.41%
- Участие в снижении
- 81.80%
Комиссия
Комиссия FEFIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEFIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I (FEFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.69 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 12.34 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.16 | $0.26 | $0.25 | $1.09 | $1.51 | $1.03 | $1.02 | $1.40 | $0.86 | $0.64 | $0.52 |
Дивидендный доход | 7.29% | 7.32% | 1.77% | 1.83% | 9.06% | 9.55% | 6.58% | 6.98% | 10.99% | 5.70% | 4.79% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I показал максимальную просадку в 53.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.66%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -24.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.70%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.64%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 6d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FEFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.66% | -56.78% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.10% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -18.90% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.43% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -33.92% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.97% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.72% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEFIX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEFIX