FEBW — крупнейшие позиции и состав
FEBW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $197.2M. Крупнейшие позиции: SPY 01/29/2027 5.19 C (4SPY 270129C00005190) (100.85%), SPY 01/29/2027 692.04 P (4SPY 270129P00692040) (4.07%) и SPY 01/29/2027 553.58 P (4SPY 270129P00553580) (-1.19%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 01/29/2027 5.19 C | 100.85% | $119.02M |
— SPY 01/29/2027 692.04 P | 4.07% | $4.80M |
— SPY 01/29/2027 553.58 P | -1.19% | -$1.40M |
— SPY 01/29/2027 765.18 C | -3.75% | -$4.42M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.