- ISIN
- US35104E1001
- CUSIP
- 35104E100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $588.08M
- Enterprise Value
- $541.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$11.97M
- EBITDA (12 мес.)
- -$181.30M
- Годовой диапазон
- $3.68 - $12.34
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -31.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDMT
4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) прибавил 15.2% с начала года. По цене $9 за акцию FDMT торгуется на 30.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) показал доход в 15.20% с начала года и 98.62% за последние 12 месяцев.
4D Molecular Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- -19.25%
- 1 год
- 98.62%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -20.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FDMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +179.1%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FDMT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 февр. 2024 г. с доходностью +84.6%, в то время как худший день был 17 июл. 2024 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.13% | 9.03% | -3.62% | -4.73% | 11.72% | -12.82% | 15.20% | ||||||
| 2025 | 0.54% | -19.11% | -28.70% | 4.33% | 7.42% | 2.49% | 21.29% | 36.89% | 41.07% | 32.34% | 1.39% | -35.68% | 34.65% |
| 2024 | -14.86% | 62.43% | 13.70% | -24.89% | 0.17% | -12.43% | -15.53% | -15.34% | -27.98% | -25.90% | -2.12% | -28.95% | -72.51% |
| 2023 | -5.22% | -8.60% | -10.65% | 4.77% | 1.94% | -1.58% | 1.27% | -11.04% | -21.81% | -15.63% | 18.44% | 59.28% | -8.78% |
| 2022 | -27.99% | -13.29% | 10.36% | -21.23% | -36.27% | -8.04% | 34.67% | -16.38% | 2.29% | 7.71% | 179.10% | -8.11% | 1.23% |
| 2021 | 2.20% | -0.90% | 3.33% | -10.79% | -31.37% | -9.34% | 3.28% | 22.84% | -11.72% | -10.90% | -4.29% | -4.61% | -47.07% |
Метрики бенчмарка
4D Molecular Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -8.03%, beta of 1.34, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2020.
- This stock participated in 234.15% of S&P 500 Index downside but only 152.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.03%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 152.73%
- Участие в снижении
- 234.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDMT имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.69 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 12.34 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
4D Molecular Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 95.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 4D Molecular Therapeutics, Inc. составляет 83.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -95.23%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.56%янв. 2021 г. | 16d | 13d | 29dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.25%янв. 2021 г. | 8d | 7d | 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.58%февр. 2021 г. | 1d | 2d | 3dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.11%дек. 2020 г. | 1d | 2d | 3dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| FDMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -56.78% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.40% | -9.10% | -32.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -18.90% | -74.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.04% | -25.43% | -67.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.60% | -2.97% | -80.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.81% | -10.72% | -57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 1.97% | +18.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 4D Molecular Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 4D Molecular Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FDMT коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FDMT коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FDMT
Добавьте 4D Molecular Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDMT