PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3157937521

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

5 авг. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDKTX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX) показал доход в 6.81% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDKTX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FDKTX

С начала года

6.81%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

3.11%

1 год

11.33%

3 года

10.33%

5 лет

11.63%

10 лет

8.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDKTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-0.14%-3.05%0.73%5.65%6.81%
20240.16%4.42%3.37%-3.72%4.26%1.14%1.88%2.21%2.09%-2.54%3.04%-3.47%13.12%
20237.64%-3.28%2.11%1.08%-1.30%4.82%3.30%-2.94%-3.98%-3.24%8.57%5.54%18.64%
2022-4.38%-2.88%0.61%-7.80%0.97%-8.33%6.12%-3.52%-9.35%5.46%8.70%-3.97%-18.53%
2021-0.08%3.01%2.12%3.87%1.94%0.70%0.07%2.30%-3.68%4.53%-3.18%3.18%15.40%
2020-1.59%-6.46%-13.82%9.28%4.84%3.63%4.79%5.10%-2.51%-1.54%11.67%5.17%16.93%
20197.74%2.76%1.16%3.45%-5.33%5.95%0.00%-1.96%1.45%2.69%2.71%3.34%25.99%
20185.20%-4.07%-1.50%0.34%0.97%0.09%2.23%1.18%-0.00%-7.30%1.25%-6.72%-8.72%
20172.57%2.79%0.94%1.67%1.69%0.54%2.34%0.26%1.84%1.72%1.53%1.36%21.02%
2016-5.79%-0.88%6.64%1.45%0.93%-0.62%3.85%0.70%0.60%-1.88%1.41%1.67%7.86%
2015-1.69%5.25%-0.86%1.45%0.88%-1.63%0.88%-6.19%-3.30%6.40%0.10%-1.81%-1.17%
20142.88%-2.61%1.69%1.17%-1.20%1.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDKTX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDKTX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.19$0.22$1.05$1.16$0.55$0.70$0.84$0.32$0.30$0.29$0.18

Дивидендный доход

4.47%1.38%1.80%10.01%8.18%4.15%5.82%8.28%2.66%2.92%3.00%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.29
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-27.64%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3586 мар. 2024 г.583
-18.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-18.14%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-15.16%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...