- ISIN
- US3157937455
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 авг. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDKSX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C (FDKSX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции FDKSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDKSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,508.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C (FDKSX) показал доход в 11.99% с начала года и 25.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDKSX составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FDKSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDKSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 2.16% | -6.59% | 9.26% | 3.15% | 0.66% | 11.99% | ||||||
| 2025 | 3.64% | -0.22% | -3.02% | 0.67% | 5.56% | 4.63% | 0.76% | 2.06% | 3.16% | 1.43% | -0.06% | 1.60% | 21.84% |
| 2024 | 0.08% | 4.38% | 3.33% | -3.75% | 4.22% | 1.07% | 1.82% | 2.24% | 1.97% | -2.58% | 3.08% | -3.56% | 12.51% |
| 2023 | 7.60% | -3.31% | 2.03% | 1.09% | -1.40% | 4.86% | 3.24% | -2.97% | -4.02% | -3.28% | 8.47% | 5.54% | 18.12% |
| 2022 | -4.47% | -2.90% | 0.54% | -7.77% | 0.89% | -8.39% | 6.08% | -3.45% | -9.42% | 5.41% | 8.58% | -3.92% | -18.91% |
| 2021 | -0.15% | 3.02% | 2.05% | 3.81% | 1.87% | 0.71% | 0.00% | 2.24% | -3.70% | 4.48% | -3.27% | 3.21% | 14.83% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C has an annualized alpha of -0.66%, beta of 0.82, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2014.
- This fund participated in 92.80% of S&P 500 Index downside but only 82.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.66%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 82.67%
- Участие в снижении
- 92.80%
Комиссия
Комиссия FDKSX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDKSX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C (FDKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.69 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 12.34 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.66 | $0.14 | $0.18 | $1.02 | $1.11 | $0.51 | $0.65 | $0.80 | $0.29 | $0.26 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.48% | 4.20% | 1.05% | 1.51% | 9.79% | 7.87% | 3.85% | 5.46% | 7.96% | 2.40% | 2.52% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.32%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 4d | 7mo 6dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.02%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.43%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.24%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FDKSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -56.78% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.10% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -18.90% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -25.43% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.92% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.97% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.72% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDKSX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDKSX