PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161278771

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 июл. 2005 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDECX составляет 1.80%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) показал доход в 5.09% с начала года и 15.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDECX составила 10.94%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FDECX

С начала года

5.09%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

1.59%

1 год

15.47%

3 года

15.80%

5 лет

17.99%

10 лет

10.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDECX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.35%-1.64%-5.10%-0.55%8.48%5.09%
20241.46%5.04%4.95%-2.16%4.46%1.87%1.40%2.00%1.77%0.37%5.61%-3.32%25.61%
20238.02%-2.39%0.82%2.31%-1.71%6.02%4.45%-2.24%-3.32%-3.32%8.28%4.77%22.69%
20220.17%-1.03%0.58%-7.52%2.73%-10.04%8.06%-2.74%-9.85%12.06%5.89%-5.20%-9.17%
2021-0.54%6.70%5.08%4.29%2.66%-0.23%-0.34%1.25%-3.19%5.90%-4.10%4.85%23.92%
2020-2.80%-9.29%-14.76%10.34%3.54%2.12%2.23%5.78%-4.13%-2.69%15.82%5.12%7.70%
20198.98%3.65%0.52%4.18%-7.95%6.69%0.95%-3.39%2.62%3.71%4.92%2.54%29.71%
20185.50%-5.28%-2.92%1.37%1.55%0.80%4.22%2.02%0.56%-6.28%0.00%-10.99%-10.22%
20171.38%3.30%-0.69%0.70%-0.56%1.89%1.85%-1.08%3.34%0.53%2.82%2.18%16.69%
2016-7.63%-0.62%7.42%2.83%1.70%-2.47%5.38%1.47%0.53%-1.21%5.84%1.79%15.06%
2015-4.42%7.60%-1.82%2.45%0.65%-1.73%0.66%-7.05%-4.38%7.53%0.61%-3.08%-4.02%
2014-2.83%4.69%0.47%-0.74%1.91%2.47%-1.24%3.17%-1.66%2.08%1.15%2.29%12.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDECX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDECX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDECX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDECX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDECX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDECX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDECX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.92$0.69$0.78$0.92$0.54$1.02$1.88$0.92$0.30$0.63$2.29

Дивидендный доход

8.92%9.37%3.86%5.15%5.29%3.62%7.13%15.93%6.10%2.18%5.15%17.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2014$2.29$2.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C показал максимальную просадку в 57.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.23%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.104129 апр. 2013 г.1379
-36.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-22.58%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.378
-22.4%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.375
-22.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...