- ISIN
- US3161278771
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 июл. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDECX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FDECX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDECX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) показал доход в 9.58% с начала года и 21.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDECX составила 14.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.19%.
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 14.30%
- Всё время*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность FDECX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDECX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 0.04% | -5.17% | 9.45% | 2.15% | 0.24% | -0.00% | 9.58% | |||||
| 2025 | 4.35% | -1.64% | -5.10% | -0.55% | 8.48% | 6.28% | 3.11% | 1.70% | 2.76% | 1.71% | 0.84% | 2.22% | 26.17% |
| 2024 | 1.46% | 5.04% | 4.95% | -2.16% | 4.46% | 1.87% | 1.40% | 2.00% | 1.77% | 0.37% | 5.61% | -3.32% | 25.61% |
| 2023 | 8.02% | -2.39% | 0.82% | 2.31% | -1.71% | 6.02% | 4.45% | -2.24% | -3.32% | -3.32% | 8.28% | 4.77% | 22.69% |
| 2022 | 0.17% | -1.03% | 0.58% | -7.52% | 2.73% | -10.04% | 8.06% | -2.74% | -9.85% | 12.06% | 5.89% | -5.20% | -9.17% |
| 2021 | -0.54% | 6.70% | 5.08% | 4.29% | 2.66% | -0.23% | -0.34% | 1.25% | -3.19% | 5.90% | -4.10% | 4.85% | 23.92% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.98, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2004.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 104.88%
- Участие в снижении
- 102.98%
Комиссия
Комиссия FDECX составляет 1.80%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDECX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.11 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.09 | +0.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.68 | $1.92 | $0.69 | $0.78 | $0.92 | $0.54 | $1.02 | $1.88 | $0.88 | $0.30 | $0.63 |
Дивидендный доход | 10.59% | 11.60% | 9.37% | 3.86% | 5.15% | 5.29% | 3.62% | 7.13% | 15.93% | 5.86% | 2.18% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C показал максимальную просадку в 58.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.50%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.71%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.58%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 9mo 7d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-22.40%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.27%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 12d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FDECX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -56.78% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.10% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | -18.90% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.43% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -33.92% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.32% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.70% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.10% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDECX
Добавьте Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDECX